EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.10.2014 11:46:14
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.10.2014 12:01:35

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		7.563.443	6.008.498
Nakit ve Nakit Benzerleri		2.550.890	761.111
Finansal Yatırımlar
Diğer Kısa Vadeli Finansal Varlıklar		34.038	7.374
Ticari Alacaklar		1.732.793	1.708.538
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	34.658	36.694
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.698.135	1.671.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		4.431	4.181
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.431	4.181
Türev Araçlar
Stoklar	4	3.114.349	3.383.087
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		48.833	18.115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		78.109	126.092
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		8.464.767	8.025.986
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		22.533	22.711
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		22.533	22.711
Türev Araçlar
Finansal Yatırımlar		570
Diğer Uzun Vadeli Finansal Varlıklar		52.256	72.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		56.696	51.647
Maddi Duran Varlıklar	5	8.104.404	7.673.556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	161.409	159.150
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		161.409	159.150
Peşin Ödenmiş Giderler		41.993	28.429
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10	24.906	17.836
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		16.028.210	14.034.484
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.636.446	2.475.406
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	940.986	198.608
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.730.172	1.281.188
Diğer Finansal Yükümlülükler		7.685	14.582
Ticari Borçlar		408.112	504.186
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	12.648	14.443
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		395.464	489.743
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		11.248	6.256
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		11.248	6.256
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		85.674	92.988
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	10	49.972	44.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlar	8	106.217	108.794
Kısa Vadeli Karşılıklar	7	219.647	205.026
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7	219.647	205.026
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		76.733	18.788
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.661.868	2.852.258
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.546.028	2.020.283
Diğer Finansal Yükümlülükler		13.558	12.290
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	8	463.899	392.232
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	8	463.899	392.232
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10	638.020	427.102
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		363	351
Ö Z K A Y N A K L A R		9.729.896	8.706.820
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		9.441.265	8.466.790
Ödenmiş Sermaye		3.500.000	3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.613	156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-116.232	-116.232
Hisse Senedi İhraç Primleri		106.447	106.447
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-76.880	-43.554
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonları		24.315	23.255
Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Fonu		-101.195	-66.809
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.423.411	835.320
- Yabancı Para Çevirim Farkları		1.434.735	844.664
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-11.324	-9.344
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		617.355	500.949
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.616.106	2.607.273
Net Dönem Karı/Zararı		1.214.445	919.974
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		288.631	240.030
TOPLAM KAYNAKLAR		16.028.210	14.034.484