EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.10.2014 11:46:20
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.10.2014 12:01:40

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.282.739	851.101
Dönem Karı/Zararı		1.460.869	983.704
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		396.229	426.037
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	'11/12	320.867	301.204
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	8	40.648	34.166
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri/(geliri)	8	8.965	-1.649
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar	12	-694	-1.024
Sabit kıymet ihraç zararı	12	614	1.270
Şüpheli alacak karşılığındaki artış		1.721	3.426
Stok değer düşüş karşılığındaki artış	4	329	1.951
Birikmiş izin karşılığındaki artış	8	3.263	4.979
Dava karşılığındaki artış	7	8.430	60.904
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış	7	758	509
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış	7	3.899	1.939
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış	7	6.779	3.341
Faiz giderleri	13	132.628	159.806
Banka mevduatlarından faiz gelirleri	13	-37.238	-56.576
Vadeli satış faiz gelirleri	12	-42.553	-33.546
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları		-26.464	-16.208
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan karlar		-25.723	-38.455
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		425.641	-558.640
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	15	544.918	-445.335
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri		41.605	22.264
Ödenen dava tutarları	7	-6.091	-5.802
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı	7	-870	-1.467
Ödenen kurumlar vergisi	10	-128.620	-104.020
Ödenen kıdem tazminatı	8	-16.696	-16.830
Ödenen devlet hakkı	7	-3.018	-3.645
Ödenen birikmiş izin tutarı	8	-3.399	-2.924
Ödenen kıdem teşvik primi	8	-2.188	-881
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.282.739	851.101
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-243.730	-218.321
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal yatırımlardaki değişim		-540	85
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-1.472
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	5	-236.291	-217.423
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	5	-6.125	-2.278
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	'5/12	698	1.295
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-393.546	-671.969
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.160.387	3.535.186
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.667.230	-3.982.679
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-794.735	-116.303
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-11.840	-17.442
Alınan Faiz		34.252	70.890
Ödenen Faiz		-118.672	-164.737
Vadeli mevduat faiz tahakkukları		4.292	3.116
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.645.463	-39.189
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		145.623	116.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.791.086	77.306
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		759.804	1.827.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.550.890	1.905.004