PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 19:04:31
2	ONUR ÖZTÜRK	MALİ İŞLER VE FİNANS MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 19:06:44

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		47.856.855	28.486.492
Nakit ve Nakit Benzerleri		769.845	1.157.012
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		35.369.264	15.282.172
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	2.742.497	2.294.890
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	32.626.767	12.987.282
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.123.965	940.405
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	334.744	429.980
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		789.221	510.425
Türev Araçlar		0	0
Stoklar		8.496.457	7.588.210
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		233.106	782.571
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		758	2.090
Diğer Dönen Varlıklar		1.863.460	2.734.032
ARA TOPLAM		47.856.855	28.486.492
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
DURAN VARLIKLAR		94.583.437	101.420.523
Finansal Yatırımlar	5	17.331.665	24.499.401
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.800	1.800
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.800	1.800
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar	6	76.850.365	76.628.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		273.680	229.056
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		273.680	229.056
Peşin Ödenmiş Giderler		125.927	61.901
Ertelenmiş Vergi Varlığı		0	0
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		142.440.292	129.907.015
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		51.338.933	35.008.737
Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.110.794	1.572.827
- İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	3.110.794	1.572.827
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		4.570.468	3.419.777
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	4.570.468	3.419.777
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		38.693.247	26.543.198
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	226.474	1.226.771
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		38.466.773	25.316.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		384.619	268.492
Diğer Borçlar		2.710.366	2.153.913
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	2.116.796	1.539.114
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		593.570	614.799
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		159.418	496.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.710.021	553.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		269.295	255.633
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	1.440.726	297.976
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		51.338.933	35.008.737
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		26.994.064	21.965.534
Uzun Vadeli Borçlanmalar		18.758.970	12.303.200
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	18.758.970	12.303.200
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		3.830.867	4.820.265
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		3.830.867	4.820.265
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.136.925	1.971.080
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.136.925	1.971.080
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	8	2.267.302	2.870.989
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		64.107.295	72.932.744
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		64.107.295	72.932.744
Ödenmiş Sermaye	9	12.789.345	12.789.345
Sermaye Düzeltme Farkları	9	11.713.515	11.713.515
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		22.474.335	23.350.623
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		0	0
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	6	22.738.775	23.749.585
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-264.440	-398.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		9.944.807	16.850.943
- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu	5	9.944.807	16.850.943
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	4.180.008	4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		5.059.120	12.689.795
Net Dönem Karı/Zararı		-2.053.835	-8.641.485
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		142.440.292	129.907.015