SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	DİYAP METİN AKYÜZ	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 18:01:41
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30.10.2014 18:14:39

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-26.203	42.871
Dönem Karı/Zararı		57.771	6.380
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		39.468	27.488
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,13,14	16.056	15.113
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	17	3.815	3.315
- Borç Karşılıklarındaki Değişim	15	350	1.352
- Şüpheli Alacak Karşılığı	6	374	0
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net-	9	9.862	-535
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gideri	26	10.376	8.587
- Mevduat Faiz Geliri	25	-184	-40
- Reeskont Faiz Geliri (net)	6	-861	-193
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	-320	-111
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-118.664	18.342
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-14.877	78.762
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-14.553	-100.203
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişimler	6,8	-310	207
- Diğer Alacaklardaki Değişim	8	-2.271	-16.761
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim	10	-1.692	-3.281
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	18	-16.679	0
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	18	10.527	9.815
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-84.775	52.086
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim	6,8	-2.511	-217
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim	7	617	1.091
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	8	0	-133
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	8	7.860	-3.024
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-21.425	52.210
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları	17	-2.560	-2.548
Ödenen Prim Karşılığı	17	-1.000	-700
Ödenen Vergi Borçları	8	-1.218	-6.091
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-971	-2.503
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11,12,13,14	428	933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13	-1.399	-3.436
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		29.996	-42.347
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	207.968	658.685
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-171.997	-687.958
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	0	-109
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	25	184	40
Ödenen Faiz	26	-6.159	-13.005
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.822	-1.979
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.822	-1.979
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		600	3.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.422	1.806