TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ABDULKADİR ÇAKIR	YÖN.KRL.BAŞKANI-GENEL MÜDÜR	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.10.2014 15:08:49
2	SOYHAN TAVUSBAY	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.10.2014 15:12:54

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		21.126.215	11.972.112
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	2.718.038	3.785.784
Finansal Yatırımlar	8		511.190
Ticari Alacaklar		9.756.099	2.053.969
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	9.756.099	2.053.969
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		8.144.646	5.339.090
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	8.144.646	5.339.090
Türev Araçlar
Stoklar	12
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	6	49.154
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	391.722	217.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	66.556	64.925
Diğer Dönen Varlıklar	21
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.742.072	1.260.307
Finansal Yatırımlar	8	159.711	159.711
Ticari Alacaklar		250.973	137.706
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	250.973	137.706
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	14	430.457	368.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		83.171	64.164
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	83.171	64.164
Peşin Ödenmiş Giderler	13
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	817.760	53.398
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		22.868.287	13.232.419
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.587.977	2.845.635
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		11.074.622	2.240.314
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	11.074.622	2.240.314
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	327.484	244.935
Diğer Borçlar		156.812	118.636
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	156.812	118.636
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30
Kısa Vadeli Karşılıklar		29.059	241.750
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	29.059	24.113
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19		217.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		98.590	90.179
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13
Uzun Vadeli Karşılıklar		83.684	56.547
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	83.684	56.547
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	19
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	14.906	33.632
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		11.181.720	10.296.605
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		11.181.720	10.296.605
Ödenmiş Sermaye	22	12.000.000	12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	22
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-15.347	-55
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	22	-15.347	-55
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	173.887	173.887
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	-1.877.227	-28.739
Net Dönem Karı/Zararı		900.407	-1.848.488
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		22.868.287	13.232.419