INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 31, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.10.2014 18:35:39
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.10.2014 18:38:39

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.384.765	-14.801.299
Dönem Karı/Zararı		12.967.099	8.491.178
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.902.748	697.786
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	775.488	619.774
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Sabit kıymet satış karı/(zararı)		-18.012	-289
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı		150.971	136.394
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	7	2.856	-84.623
- Şüpheli alacak karşılığı / (ters çevrilmesi)	6	97.687	218.711
- Prim karşılığı		658.761	-317.361
- Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (kar)/zararlar		-263.396	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gideri	16	885.588	494.076
- Faiz geliri	15	-474.101	-396.147
- Reeskont gideri		183.935	47.104
- Reeskont geliri		-97.029	-19.853
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-21.254.612	-23.990.263
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-22.044.042	13.353.895
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-21.392.944	-6.497.871
- Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-2.800.235	578.126
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		28.411.124	-29.338.430
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı ödemeleri		-153.117	-55.542
- Ödenen vergiler		-3.546.549	-2.447.717
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		271.151	417.276
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.384.765	-14.801.299
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-469.812	-817.310
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		39.411	29.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-509.223	-847.242
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		11.585.702	13.812.464
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		52.568.729	145.732.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-34.870.999	-128.496.346
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-5.760.000	-3.600.000
Alınan Faiz		474.101	396.147
Ödenen Faiz		-826.129	-220.017
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.731.125	-1.806.145
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		907.680	2.992.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		5.638.805	1.186.499
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	16.981.238	21.347.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	22.620.043	22.533.573