MİGROS TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 3, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	03.11.2014 19:04:45
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	03.11.2014 19:10:08

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		488.829	520.967
Dönem Karı/Zararı		77.784	-306.541
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		311.359	707.847
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	117.646	105.505
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	25.335	20.181
-Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	14.402	11.547
-Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11	4.974	5.240
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	15	2.101	6.022
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri	15, 17	-49.009	-36.815
-Faiz Gideri	15, 18	188.448	148.962
-Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü / İptali İle İlgili Düzeltmeler	16	1.427	5.391
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-48.505	393.276
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	17, 18	8.146	-1.939
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	45.723	51.104
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	16	671	-627
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		220.423	206.891
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-94.762	-56.718
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.145	-14.378
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.530	-9.205
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		316.504	280.877
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		14.356	6.315
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		609.566	608.197
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı	12	-14.643	-12.007
Ödenen İzin Ücreti	12	-5.802	-3.835
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-93.627	-59.793
Alınan Faiz		42.224	28.535
Vergi Ödemeleri/İadeleri	19	-46.211	-35.857
Ödenen Dava ve Tazminatlar	11	-2.678	-4.273
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-141.408	-152.884
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5, 6, 7, 16	1.547	1.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5, 6, 7	-142.955	-154.324
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-296.145	-199.940
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-233.172	-134.891
Türev Finansal Araçlara İstinaden Ödenen Nakit		-3.995	-15.873
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		6.785	8.280
Ödenen Faiz		-65.234	-57.456
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-529	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		51.276	168.143
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-5.569	8.650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		45.707	176.793
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.038.329	1.040.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.084.036	1.217.660