YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 5, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.11.2014 18:03:57
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.11.2014 18:14:37

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		759.996	6.592.502
Dönem Karı/Zararı	32	32.769.947	11.338.381
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.139.820	14.871.827
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14-15-28	8.893.977	7.665.099
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)	31	-559.506	787.278
-Dönem Vergi Gideri	31	3.485.935	0
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	21	2.563.915	2.596.203
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	21	795.061	424.890
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	10	219.279	-12.760
-Faiz Geliri		-6.549	-25.203
-Faiz Gideri		6.673.997	4.078.918
-Alacak Reeskontu	7-8	212.284	80.028
-Borç Reeskontu	7-8	-182.281	18.512
-Gelir Tahakkukları		-643.771	-683.707
-Maddi Duran Varlık Satış Karı	27	-19.312.521	-57.431
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-28.604.018	-19.856.047
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.569.354	-7.701.379
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-17.545.085	-15.343.115
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenen Giderler (Artış) /Azalış		-783.871	-2.450.704
-Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/Azalış		-10.478.756	657.684
-Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/Azalış		-180.966	-551.177
-Ticari Borçlardaki Artış/ (Azalış)		12.974.542	5.831.597
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/ (Azalış)		1.979.472	-298.953
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.305.749	6.354.161
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-3.216.673	-1.455
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı	21	-1.834.306	-1.840.372
Ödenen Gider Tahakkkukları		-783.000	-1.014.125
Teşviklerden Elde Edilen Nakit Girişleri		288.226	3.094.293
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.025.250	-7.495.987
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		19.523.853	57.431
Konsolidasyon Kapsamı Değişikliğinin Etkisi		0	-446.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları	14	-13.832.942	-3.842.038
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	15	-4.672.210	-3.290.327
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		6.549	25.203
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.378.977	677.766
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		16.088.668	11.484.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-13.413.600	-6.531.840
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-4.054.045	-4.274.714
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		406.269	-225.719
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		406.269	-225.719
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	754.584	1.604.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.160.853	1.378.325