MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Selim SAYILGAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	07.11.2014 19:26:01

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-82.538	-981.813
Dönem Karı/Zararı		-173.013	1.477.877
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-991.201	-302.516
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlık Amostismanı	12	310.620	148.980
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları	13	1.649	2.473
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükündeki Artış	20	5.702
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15		477
- Diğer Nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) / Net			52.950
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (gelirleri) / giderleri, Net	29	19.458	22.745
- Şüpheli Alacak Karşılığı	6	205.356	2.418
- Stok Değer Düşüş Karşılığı / (İptali)	8	-44.565
- Alacak Reeskontu	6-27	39.021	75.040
- Borçlar Reeskontu	16-27	-111.032	-64.088
- Ertelenmiş vergi gelir / (gideri)	21	59.236	20.263
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Gayrimenkul Satış Karına İlişkin Düzeltmeler	14		89.832
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Net Etkisi	14	-1.403.512	-619.201
- Ana Ortaklık Dışı Kar / Zarar	23	-73.134	-34.405
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.081.676	-2.157.174
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	301.894	78.824
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	172.043	-611.566
- Diğer Alacaklardaki (artış) / azalış	7	505.510	-3.047.543
- Diğer Dönen Varlıklardaki (artış) / azalış	11	321.421	99.181
- Peşin Ödenmiş Giderler (artış) / azalış	9	24.426	544.337
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	16	90.582	788.966
- Diğer Borçlardaki artış / (azalış)	17	-212.819	-13.913
- Diğer Yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	18-31-19	-49.629	4.540
- Ödenen Vergiler / Karşılıklar	21	-71.752
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-82.538	-981.813
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.365	1.638.914
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık (alımları) / Satışları, Net	12-13		-279.661
Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Satışları			1.968.168
Azınlık Paylarındaki Değişim	23	2.365	-49.593
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		74.741	-704.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim	15	-9.104	-584.384
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara Sınıflanan Nait ve Benzerleri		83.845	-119.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.432	-46.899
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.432	-46.899
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.394	55.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	4.962	8.386