NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MEMDUH ERKAN	Bütçe Raporlama Müdürü	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 22:13:33
2	ATİLLA KARAGÖZ	CFO	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 22:20:21

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		170.340.984	164.438.673
Dönem Karı/Zararı		128.459.013	92.966.654
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		90.990.642	49.838.709
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		43.443.692	43.066.414
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Bağlı Ortaklık Değer Düşüklüğü	18	5.903.919
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		8.917.664	8.416.069
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19,20	15.562.801	38.278.361
- Reeskont Gelir/Giderleriyle İlgili Düzeltmeler		639.321	2.237.224
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Karlarındaki Payı		-19.804.730	-16.191.764
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		39.820.804	-6.161.816
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-3.492.829	-19.805.779
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-18.855.328	36.061.071
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		10.241.946	16.863.794
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-37.701.867	11.482.666
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.379.293	-26.132.687
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.185.329	2.004.200
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		24.736.155	35.188.769
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Kıdem Tazminatları ve Kıdeme Teşvik Primleri		-4.566.940	-3.345.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		200.594.327	178.866.434
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-30.253.343	-14.427.761
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-13.243.692	-24.358.852
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		7.864.978	28.768.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-32.572.719	-46.389.197
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
- Bağlı Ortaklık Ve İştiraklerden Alınan Temettü	10	20.269.656	20.353.189
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		7.017.226	917.195
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul için Yapılan Harcamalar		-15.790.709	-33.076.935
- Satış Amaçlı Sınıflandırlan Duran Varlıklar			5.059.110
- Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim		-32.124	9.139
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-134.053.508	-123.338.813
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		71.589.377	59.766.005
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-127.228.019	-99.072.407
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-55.579.032	-48.080.628
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-22.835.834	-35.951.783
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		23.043.784	16.741.008
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		23.043.784	16.741.008
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	35.891.779	24.212.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		58.935.563	40.953.882