MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 19:35:46

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.225.192	-9.300.511
Dönem Karı/Zararı		-509.928	-1.072.289
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		373.312	530.783
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13-14	294.674	423.505
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	17	6.248	14.989
- Yıllık İzin Karşılığı	17	8.687
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	7	78.329	169.962
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		25.808
- Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler	26	-59.562	-77.673
- Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	23	-4.171
- Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	23	11.379
- İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Kıdem Tazminatı Karşılığı	17	11.920
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.372.846	-8.759.005
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-15.297	-40.313
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-1.548.674	-1.031.032
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-2.565.339	-12.881
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12-18-26	-1.771.833	-2.498.202
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	6.553.893	154.275
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	1.309.889	-113.389
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	2.410.207	-5.217.463
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.236.230	-9.300.511
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	26	-11.038
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.629.718	5.133.872
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13-14	11.400	437.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13-14	-194.045	-1.843.850
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletme birleşmelerinin etkisi	13-14	-3.504.433	5.443.098
Finansal Yatırımlar			772.799
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	19.6	57.360	324.243
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.402.074	5.092.443
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredileri Değişim	7	-1.402.074	5.092.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-806.600	925.804
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-806.600	925.804
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		959.605	196.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		153.005	1.122.745