TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÇAĞLA POLAT	Mali İdari işler Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	10.11.2014 18:33:54
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	10.11.2014 18:35:11

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		667.816.194	682.396.338
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6.687.552	45.490.635
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		578.783.783	569.321.085
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	1.467	321.302
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	578.782.316	568.999.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	89.301	25.877
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		973
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	88.328	25.877
Türev Araçlar
Stoklar	8	30.950.513	27.587.451
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	6	18.461.674	14.602.550
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		319.473	584.209
Diğer Dönen Varlıklar	12	32.523.898	24.784.532
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		638.161	788.991
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	86.442	115.254
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.955	4.448
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.955	4.448
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	549.764	669.289
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		668.454.355	683.185.329
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		647.010.737	662.445.565
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	9.491.443	46.986.496
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	634.045.514	610.258.621
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19		321.173
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	634.045.514	609.937.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		350.140	236.808
Diğer Borçlar		2.131.133	2.511.133
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	2.131.133	2.511.133
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	6	757.733	2.040.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		234.774	412.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		67.321	42.949
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		67.321	42.949
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	14	67.321	42.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		21.376.297	20.696.815
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		21.376.716	20.694.384
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	-56.694	-56.694
Geri Alınmış Paylar (-)		-523.978	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-11.860	-11.860
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	14	-11.860	-11.860
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	455.637	455.637
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	1.307.302	434.523
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	1.206.309	872.778
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-419	2.431
TOPLAM KAYNAKLAR		668.454.355	683.185.329