ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10.11.2014 18:23:41
2	MURAT ZAHAL	GENEL MÜDÜR	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10.11.2014 18:33:51

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		238.864.560	163.847.561
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	104.837.986	60.306.285
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		85.053.244	65.019.429
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	10.861.334	10.673.681
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	74.191.910	54.345.748
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		9.995.107	7.018.641
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	9.995.107	7.018.641
Türev Araçlar
Stoklar		8.970.174	8.499.388
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	15.213.816	8.650.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23		2.524.731
Diğer Dönen Varlıklar	13	14.794.233	11.828.967
Türev varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		382.940.769	351.408.858
Finansal Yatırımlar	5	1.565.110	1.458.860
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		13.426.188	11.465.300
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	13.426.188	11.465.300
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	16.481.436	13.160.780
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	163.592.878	145.532.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		135.763.358	130.294.290
- Şerefiye	11	27.914.315	24.088.247
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	107.849.043	106.206.043
Peşin Ödenmiş Giderler	14	19.997.144	21.619.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	21.909.548	20.348.294
Diğer Duran Varlıklar	13	10.205.107	7.529.467
TOPLAM VARLIKLAR		621.805.329	515.256.419
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		220.434.124	168.642.079
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	34.717.984	4.759.407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	90.803.594	84.133.917
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	175.200	2.380.650
Ticari Borçlar		52.045.644	43.959.083
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	3.568.339	5.282.601
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	48.477.305	38.676.482
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	13.502.802	11.310.553
Diğer Borçlar	9	6.479.671	7.700.859
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		6.479.671	7.700.859
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	15	5.209.280	8.192.306
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	6.970.330
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.303.778	3.039.290
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	4.445.786	2.366.362
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	857.992	672.928
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	5.225.841	3.166.014
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		298.185.500	299.773.042
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	223.546.526	236.222.341
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		4.748.738	4.299.463
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	4.748.738	4.299.463
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.284.985	9.256.100
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	7.284.985	9.256.100
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	7.238.195	6.478.794
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	13	55.367.056	43.516.344
Ö Z K A Y N A K L A R		103.185.705	46.841.298
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		91.858.397	40.519.086
Ödenmiş Sermaye	17	24.300.000	24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		358.737	-880.179
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		358.737	-880.179
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		5.222.911	3.578.298
- Yabancı Para Çevirim Farkları		5.222.911	3.578.298
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	28.274.456	28.274.456
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-14.753.489	-17.808.255
Net Dönem Karı/Zararı		48.455.782	3.054.766
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		11.327.308	6.322.212
TOPLAM KAYNAKLAR		621.805.329	515.256.419