ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10.11.2014 18:23:46
2	MURAT ZAHAL	GENEL MÜDÜR	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10.11.2014 18:33:55

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak -30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak -30 Eylül 2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		98.111.480	25.517.904
Dönem Karı/Zararı		62.878.285	13.142.865
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		63.748.512	45.937.546
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		22.527.061	25.384.373
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		5.378.088	6.344.494
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		15.697.124	13.525.619
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-1.407.490	1.610.958
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		7.938.307	369.602
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		8.047.340
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		5.568.082	-1.297.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-28.515.317	-33.562.507
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-470.786	-975.441
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.037.500	-29.936.195
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-15.519.654	-1.699.679
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.086.561	10.014.945
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		10.334.946	-3.252.306
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki artış/azalışla düzeltmeler		-3.320.656	-1.414.998
-Şüpheli alacak tahsilatı			401.955
-Ödenen Kıdem Tazminatları		-3.673.890	-6.027.722
-Ödenen İzin Ücreti		-193.880	-362.242
- Vergi ödemeleri/iadeleri		-3.720.458	-310.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		98.111.480	25.517.904
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-33.971.859	-10.321.378
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-13.604.381
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10, 11	70.909	2.207.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10, 11	-20.438.387	-12.529.188
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.928.839	19.423.558
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		23.952.439	46.750.415
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	17		-18.225.001
Alınan Faiz		2.407.223	1.909.077
Ödenen Faiz		-18.104.347	-15.434.696
Kısıtlanmış Nakit Ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Azalış		673.524	4.423.763
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		73.068.460	34.620.084
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-27.863.234	-3.523.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		45.205.226	31.096.331
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		51.799.723	32.227.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	97.004.949	63.323.570