VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Earnings Release • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 18:13:24
2	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 18:15:11

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-7.836.631	-2.042.708
Dönem Karı/Zararı		-6.426.937	15.620.482
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.626.962	-15.971.383
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		49.652	57.465
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler		49.899	16.454
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	175.890	216.320
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler		1.679	27.063
-Finansal Yatırım Alım-Satım Karı	13	178.306	-2.270.862
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	-4.103.129	-829.228
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	13	8.480.912	-13.510.964
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	14	793.753	322.369
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-6.515.408	-1.498.879
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-21.511	285
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-1.581.541	-459.427
- Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim		-1.362.221	-585.089
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-511.714	2.353.374
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	7.163.713	689.712
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış	7	-10.708.264	243.586
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	755.729	-2.009.651
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		83.330	-1.884.934
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-341.693	144.593
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.764	8.672
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-7.315.383	-1.849.780
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları			-14.129
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar	6	3.834	40.732
Vergi Ödemeleri/İadeleri	14	-525.082	-219.531
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		20.261.667	-941.450
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-24.496	-32.266
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		4.269.111	1.008.609
Kontrol Gücü Olmayan Payların Etkisi		-3.921
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Girişi / (Çıkışı)		16.020.973	-1.917.793
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.354.550	-192.421
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-12.717.003
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-2.400.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-237.547	-192.421
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.929.514	-3.176.579
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.929.514	-3.176.579
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	20	43.153.020	24.976.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		40.223.506	21.800.060