TURCAS PETROL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	10.11.2014 18:03:57
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	10.11.2014 18:06:28

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		255.990.314	140.820.254
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	186.899.881	81.692.069
Finansal Yatırımlar	5	7.492.928	7.011.076
Ticari Alacaklar		6.317.165	12.035.362
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18	264.107	4.052
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		6.053.058	12.031.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		49.307.087	35.743.335
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	18	49.077.991	35.464.589
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		229.096	278.746
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.743.659	1.490.267
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	0	314.692
Diğer Dönen Varlıklar		3.982.641	2.286.500
ARA TOPLAM		255.743.361	140.573.301
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		246.953	246.953
DURAN VARLIKLAR		901.542.423	1.036.678.748
Finansal Yatırımlar	5	13.240	13.240
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		303.876.935	299.021.841
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	18	303.803.332	298.933.788
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		73.603	88.053
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	562.953.038	696.777.036
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar		18.777.850	18.851.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.618	1.880
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.618	1.880
Peşin Ödenmiş Giderler		0	6.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	11.916.351	18.080.411
Diğer Duran Varlıklar		3.996.391	3.926.609
TOPLAM VARLIKLAR		1.157.532.737	1.177.499.002
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		66.144.326	66.045.199
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	56.232.798	52.122.787
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		5.951.145	9.849.514
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	18	3.485.696	368.340
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		2.465.449	9.481.174
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		1.362.438	3.497.124
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	18	533.424	222.992
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		829.014	3.274.132
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	2.029.993	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		567.952	575.732
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		317.952	325.732
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	250.000	250.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	42
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		383.869.707	404.755.669
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	382.335.594	403.167.922
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		409.530	443.522
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		409.530	443.522
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	31.970	51.786
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.092.613	1.092.439
Ö Z K A Y N A K L A R		707.518.704	706.698.134
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		707.509.251	706.690.171
Ödenmiş Sermaye	9	225.000.000	225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	9	41.247.788	41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp)		-4.280.400	-4.280.400
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	9	-22.850.916	-22.850.916
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	36.674.580	34.823.299
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		423.236.268	407.493.623
Net Dönem Karı/Zararı		8.481.931	25.256.777
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		9.453	7.963
TOPLAM KAYNAKLAR		1.157.532.737	1.177.499.002