TURCAS PETROL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	10.11.2014 18:04:02
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	10.11.2014 18:06:32

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.265.006	76.637.925
Dönem Karı/Zararı		8.480.766	40.979.303
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		72.316.410	64.557.438
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	1.312.064	1.043.377
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri)		2.944.736	60.420.869
İştirak satış zararı	15	62.583.151	0
Finansal yatırımlardaki değişim		-481.852	-4.747.451
Kıdem tazminatı karşılığı		-33.992	88.787
Kullanılmamış izin karşılığı		-7.780	11.978
Borç karşılıkları		0	245.500
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-8.425.394	3.505.015
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		14.425.477	3.989.363
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-43.510.060	-21.505.962
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari alacaklar ve ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim		5.718.197	-6.566.150
Diğer alacaklardaki değişim		-41.497.421	-12.996.631
Peşin ödenmiş gider ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-1.628.132	-2.841.341
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim		-69.782	10.627.848
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		-2.134.553	-13.260.863
Ticari borçlar ve ilişkili kuruluşlara olan borçlardaki değişim		-3.898.369	3.531.175
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		37.287.116	84.030.779
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	13	10.907.630	9.522.761
Alınan Faiz	12	-39.678.500	-13.840.438
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-6.251.240	-3.075.177
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		144.319.879	-130.963.520
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		377.160	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatrırımlardaki sermaye artışı	7	-24.805.920	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.622.789	-14.641.003
İştirak satışından kaynaklanan nakit girişleri		123.002.629	9.250.000
Yönetim gelirlerinden elde edilen nakit girişleri	14	23.078.575	14.455.219
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	7	15.000.000	30.000.000
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir	7	-30.546.291	-79.354.043
İştiraklere yapılan sermaye avansı ödemesi		0	-103.315.839
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		39.836.515	12.642.146
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-41.219.060	15.990.872
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.070.771	32.604.196
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-27.377.691	-2.337.762
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-10.647.028	-7.098.121
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-8.267.767	-7.177.484
Sermaye artışı azınlık payı		2.655	43
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		105.365.825	-38.334.723
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		105.365.825	-38.334.723
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	81.421.815	117.987.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	186.787.640	79.652.979