ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 16:39:57
2	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 17:11:21

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		84.902.882	59.670.794
Nakit ve Nakit Benzerleri		13.476.403	4.671.465
Finansal Yatırımlar			18.282
Ticari Alacaklar		30.145.324	23.883.046
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-13	488.680	1.320.514
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	29.656.644	22.562.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		712.366	653.332
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13	497.048	497.048
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		215.318	156.284
Türev Araçlar
Stoklar	6	37.536.158	27.238.633
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		863.490	1.235.440
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		2.169.141	1.970.596
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		147.671.141	137.611.941
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		18.072.180	13.478.202
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13	18.072.180	13.478.202
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	7.501.014	7.644.975
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		60.457.000	60.457.000
Maddi Duran Varlıklar	8	61.488.769	55.840.524
- Finansal kiralama yoluyla edinilenler		11.943.630	4.551.429
- Diğer maddi duran varlıklar		49.545.139	51.289.095
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		97.331	136.393
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		97.331	136.393
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar		54.847	54.847
TOPLAM VARLIKLAR		232.574.023	197.282.735
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		84.392.042	61.748.780
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	72.763.505	46.514.470
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		6.180.669	9.346.665
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-13	495.549	1.115.817
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	5.685.120	8.230.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.902.906	1.780.409
Diğer Borçlar		298.209	461.226
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	13	298.209	461.226
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.577.267	1.554.154
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		482.402	585.342
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.094.865	968.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.669.486	2.091.856
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.299.363	20.652.431
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	27.521.035	18.822.249
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.709.440	1.761.986
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.709.440	1.761.986
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		68.888	68.196
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		118.882.618	114.881.524
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		114.880.694	111.388.227
Ödenmiş Sermaye	10	70.575.000	58.812.500
Sermaye Düzeltme Farkları	10	65.993.140	56.167.769
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-299.598	-299.598
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-4.113.643	-5.603.325
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/kayıpları		-5.603.325	-5.603.325
- Gayrimenkul satış karı	10	1.489.682
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	645.994	645.994
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	10	-21.412.666	-8.287.064
Net Dönem Karı/Zararı		3.492.467	9.951.951
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		4.001.924	3.493.297
TOPLAM KAYNAKLAR		232.574.023	197.282.735