ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:27:54
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:31:50

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-121.414.996	301.619.510
Dönem Karı/Zararı		32.199.777	199.007.151
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-33.056.595	-35.337.740
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		38.313.671	39.194.573
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.202.354	-13.739.525
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		358.014	-6.118.704
- Kredilere İlişkin Kur Düzeltmeleri		-15.508	2.518.518
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-15.453.677	-4.815.191
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-58.484.570	-52.293.058
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		23.121	-84.353
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-130.681.397	131.754.493
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-61.007.870	-65.450.850
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		109.982.554	-133.164.023
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-22.409	-63.894.474
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-89.532.928	59.173.535
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		20.298.792	2.943.493
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-109.681.533	332.846.277
- Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akım		-718.003	-699.465
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-131.538.215	295.423.904
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Kıdem Tazminatı Ödemeleri		2.541.573	1.456.363
Dava Karşılıkları Ödemeleri		0	2.735.053
Alınan Faiz		14.081.247	15.015.632
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-6.499.601	-13.011.442
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		95.237.676	-270.488.878
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-21.091.551	-15.954.193
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		171.209.627	12.096.597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-62.808.314	-272.212.328
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		7.927.914	5.581.046
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		19.208.612	117.463.620
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		51.709	-63.170
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		62.058.602	144.986.362
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-11.226.756	-5.412.639
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-17.235.683	-13.150.006
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-14.439.260	-8.896.927
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-6.968.708	148.594.252
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		14.191.737	-10.949.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		7.223.029	137.644.995
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	379.367.056	321.792.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	386.590.085	459.437.053