HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:38:18
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:45:17

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		110.743.968	105.134.288
Nakit ve Nakit Benzerleri		7.424.824	5.566.531
Finansal Yatırımlar		7.559.785	16.993.146
- Alım Satım Amaçlı	5.a	48.836	124.740
- Satılmaya Hazır	5.b	6.599.352	13.127.822
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	883.869	3.553.429
- Vadeli Mevduatlar	5.d	27.728	187.155
Ticari Alacaklar		1.085.759	1.211.220
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.085.759	1.211.220
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		69.623.118	59.416.942
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	20	69.623.118	59.416.942
Diğer Alacaklar		631.316	611.929
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	631.316	611.929
Türev Araçlar	19	1.319.904	1.767.417
Stoklar		1.927.977	1.883.451
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Hesabı		19.283.388	16.690.681
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		323.768	332.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	14	880.714	630.305
ARA TOPLAM		110.060.553	105.104.320
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	16	683.415	29.968
DURAN VARLIKLAR		116.143.533	101.436.531
Finansal Yatırımlar		39.259.766	30.418.270
- Satılmaya Hazır	5.b	29.530.562	20.041.531
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	9.729.204	10.376.739
Ticari Alacaklar		64.460	41.189
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		64.460	41.189
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	20	65.520.681	59.706.203
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		65.520.681	59.706.203
Diğer Alacaklar	7	43.314	45.679
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		43.314	45.679
Türev Araçlar	19	298.540	630.177
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	5.461.383	4.960.899
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		347.882	348.788
Maddi Duran Varlıklar	9	3.739.840	3.898.832
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		852.995	784.693
- Şerefiye	11	478.935	478.935
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	374.060	305.758
Peşin Ödenmiş Giderler		27.580	33.018
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	515.864	495.383
Diğer Duran Varlıklar	14	11.228	73.400
TOPLAM VARLIKLAR		226.887.501	206.570.819
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		165.858.184	150.872.625
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	19.708.505	16.311.856
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.644.403	2.013.844
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.724.125	1.918.494
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.724.125	1.918.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	21	134.586.591	123.368.888
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		134.586.591	123.368.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		43.223	47.178
Diğer Borçlar	7	3.815.226	3.911.097
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.815.226	3.911.097
Türev Araçlar	19	1.158.220	1.190.196
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		222.160	322.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	204.022	104.128
Kısa Vadeli Karşılıklar		561.746	613.596
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		187.282	165.467
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	374.464	448.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.821.925	1.070.707
ARA TOPLAM		165.490.196	150.872.625
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	16	367.988	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.794.838	23.683.537
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	11.731.760	11.905.902
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		929	596
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		929	596
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	21	13.618.611	11.318.200
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		13.618.611	11.318.200
Diğer Borçlar	7	28.191	33.215
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		28.191	33.215
Türev Araçlar	19	42.143	71.003
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		60.073	66.683
Uzun Vadeli Karşılıklar		173.213	177.240
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		168.701	173.319
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		4.512	3.921
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		121.521	107.706
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.397	2.992
Ö Z K A Y N A K L A R		35.234.479	32.014.657
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	15	18.557.574	17.034.439
Ödenmiş Sermaye	15	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları		3.426.761	3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		21.670	21.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-853	1.240
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Aktüeryal Kayıp / Kazanç		-853	1.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-194.756	-504.839
- Yabancı Para Çevirim Farkları	15	246.703	258.722
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	15	-205.743	-211.491
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Değer Artış Fonları	15	-235.716	-552.070
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	870.104	926.278
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		10.959.576	9.391.529
Net Dönem Karı/Zararı		1.434.668	1.731.396
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		16.676.905	14.980.218
TOPLAM KAYNAKLAR		226.887.501	206.570.819