HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:38:23
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:45:22

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-743.222	3.554.516
Dönem Karı/Zararı		3.762.391	4.015.803
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.311.664	880.667
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4	350.423	299.963
- Kredi Risk Karşılıkları	20	1.595.523	1.304.911
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği		727.242	-1.336.971
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-100.499	825.080
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		54.071	31.375
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü	4	73	19.635
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-44.210	107.345
-İş Ortaklıkları Kazancı ve İştirak Kazancı	8	-279.191	-264.018
-Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)		-1.958	11.540
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)		-5.901	9.258
-İş ortaklıkları Hisse Satış (Karı) / Zararı		0	-121.196
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		16.091	-6.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-6.046.569	-591.151
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-42.568	65.133
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		108.091	-56.260
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		-17.660.044	-22.386.488
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-190.894	-40.469
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-193.986	-266.899
-İş Ortaklığı Varlık Çıkışı		0	-25.299
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		13.489.682	23.861.897
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		412.157	1.078.473
-Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		-126.238	-17.629
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim		76.040	-28.560
- T.C. Merkez Bankası Hesabı		-1.918.809	-2.775.050
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		27.486	4.305.319
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-729.309	-694.123
Ödenen Kıdem Tazminatı		-41.399	-56.680
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.366.682	-5.086.960
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Yatırım Harcamaları	4	-551.602	-449.546
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)		1.561.064	-5.595.849
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit		37.246	56.754
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		319.974	302.721
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit		0	606.849
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit		0	146.495
İş Ortaklığı Hisse Alımında Kullanılan Nakit		0	-141.000
Konsolidasyon Kapsam Değişikliği		0	-13.384
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.794.734	1.758.843
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim		2.838.090	3.907.751
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-219.524	-213.542
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü		-373.832	-396.200
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit			24.539
Satış Amacıyla Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı		-450.000	-1.563.705
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.418.194	226.399
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.418.194	226.399
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.709.886	5.113.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.128.080	5.340.280