EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 17:28:31
2	SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 17:41:45

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		25.818.369	33.979.228
Nakit ve Nakit Benzerleri	47	68.100	67.782
Finansal Yatırımlar	4
Ticari Alacaklar	7	5.272.395	7.724.127
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6		1.809.986
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		5.272.395	5.914.141
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	5.237.052	5.229.957
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	2.509.942	2.637.145
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.727.110	2.592.812
Türev Araçlar
Stoklar	10	14.421.777	18.567.537
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	577.477	960.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		531	158.197
Diğer Dönen Varlıklar	29	241.037	1.271.615
ARA TOPLAM		25.818.369	33.979.228
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39
DURAN VARLIKLAR		64.676.709	63.244.717
Finansal Yatırımlar	4	23.853.478	23.853.478
Ticari Alacaklar	7
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	20.032.542	18.404.694
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	20.029.069	18.401.221
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.473	3.473
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	8.610.335	8.842.845
Maddi Duran Varlıklar	14	11.097.088	11.112.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17
- Şerefiye	18
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		415.268	243.750
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	667.998	787.127
Diğer Duran Varlıklar	29
TOPLAM VARLIKLAR		90.495.078	97.223.945
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		85.418.131	96.500.542
Kısa Vadeli Borçlanmalar	24
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		52.156.400	52.886.679
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	12.460.025	13.076.427
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	103.811	80.504
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		12.356.214	12.995.923
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		573.608	289.118
Diğer Borçlar	9	4.954.636	8.847.132
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	472.854	1.193.339
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.481.782	7.653.793
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12	14.212.011	20.312.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	848.770	677.038
Kısa Vadeli Karşılıklar	25
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	212.681	411.650
ARA TOPLAM		85.418.131	96.500.542
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	39
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.543.238	30.568.377
Uzun Vadeli Borçlanmalar	24
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	8
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	9	21.299.257	21.479.722
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	20.915.301	20.960.729
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		383.956	518.993
Türev Araçlar	46
Devlet Teşvik ve Yardımları	23
Ertelenmiş Gelirler	12	3.986.400	4.276.200
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	5.257.581	4.812.455
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	5.257.581	4.812.455
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29
Ö Z K A Y N A K L A R		-25.466.291	-29.844.974
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	30	-25.142.200	-29.429.806
Ödenmiş Sermaye		20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		16.135.282	16.135.282
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-3.474.699	-3.476.416
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30,38	-644.751	-481.278
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-644.751	-481.278
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30,38	-213.162	-182.494
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-213.162	-182.494
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.921.430	6.921.430
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-68.111.360	-71.997.695
Net Dönem Karı/Zararı		4.245.060	3.651.365
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	30	-324.091	-415.168
TOPLAM KAYNAKLAR		90.495.078	97.223.945