GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	BURCU YAZICIOĞLU AYSUN	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29.04.2015 23:41:15
2	EMİN YAŞAR ÖZKAN	Genel Müdür	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29.04.2015 23:55:57

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 01.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.637.705	88.929.167
Dönem Karı/Zararı		24.263.360	27.142.463
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		14.094.983	16.195.179
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler	11	7.034.967	6.476.774
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	9	416.434	-287.654
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	18	1.182.686	3.549.032
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		-220.728	-688.506
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		188.239	24.160
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		5.596.050	7.128.562
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-102.665	-7.189
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-19.623.448	52.853.641
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		12.310.268	-4.949.925
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-78.896.141	9.099.760
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler		471.109	-11.175.467
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		-2.132.758	1.331.278
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-525.490	-391.126
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler		-2.382.391	-76.508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		27.813.257	-13.564.573
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler		13.681.018	3.359.750
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		8.813.934	67.322.493
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler		1.223.746	1.897.959
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		18.734.895	96.191.283
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler	18	-1.837.817	-1.401.665
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen vergiler		-13.286.930	-5.980.283
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler		27.557	119.832
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.533.400	-6.418.766
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	-9.733.845	-4.129.232
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar		932.239	-2.870.828
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		268.206	581.294
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.191.155	-61.823.110
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-3.353.046	-6.856.262
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		3.353.046	6.856.262
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		1.158.664	3.384
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	20		-62.490.840
Alınan Faiz		220.728	688.506
Ödenen Faiz		-188.237	-24.160
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.704.540	20.687.291
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.704.540	20.687.291
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		38.052.066	53.411.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		34.347.526	74.098.681