TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Apr 30, 2015

Bilanço

1	ÖMER TOKER	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.04.2015 18:18:52
2	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.04.2015 18:23:27

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		31/03/2015	31/12/2014
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR	4.2,14	378.929.842	357.162.344
Kasa	14	17.245
Alınan Çekler
Bankalar	14	256.793.866	272.671.954
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	122.110.329	84.482.663
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	8.402	7.727
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR	4.2,11	2.312.025	6.963.853
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4.2,11	2.312.025	6.963.853
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	4.2,12	359.852.131	387.961.760
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	320.783.628	332.783.403
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-2.284.320	-3.691.581
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	36.726.325	54.056.816
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	63.016.405	60.461.287
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-58.389.907	-55.648.165
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		8.703.434	8.434
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar		8.695.000
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	4.2,45	8.434	8.434
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR	4.2,12,47	4.235.240	3.659.656
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar	4.2,12,47	4.235.240	3.659.656
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar		385.951	385.951
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-385.951	-385.951
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		90.541.792	84.606.878
Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	83.027.926	78.478.762
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	7.513.866	6.128.116
DİĞER CARİ VARLIKLAR		4.901.248	4.693.455
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	12	4.536.454	3.615.484
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları	4.2	2.390	2.390
Personele Verilen Avanslar	4.2	52.322	22.392
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47	310.082	1.053.189
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		849.475.712	845.056.380
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR	12	153.244	148.244
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar	12	153.244	148.244
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR	9	248.796.714	251.596.571
Bağlı Menkul Kıymetler	9	64.418.713	67.218.570
İştirakler	9	203.913.660	203.913.660
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar	9	1.076.713	1.076.713
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-20.612.372	-20.612.372
MADDİ VARLIKLAR	6	230.849.880	230.061.613
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	92.125.000	92.035.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	134.455.000	134.455.000
Makine Ve Teçhizatlar	6	9.506.119	9.359.000
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	5.697.215	5.689.290
Motorlu Taşıtlar	6	567.107	567.107
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.525.600	1.525.600
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	4.067.220	2.810.979
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-17.093.381	-16.380.363
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		13.855.796	14.523.269
Haklar	8	6.908.171	6.797.082
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	16.507.653	16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-9.656.494	-8.877.932
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		96.466	96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	21	31.646.062	19.291.738
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	31.646.062	19.291.738
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		525.301.696	515.621.435
TOPLAM VARLIKLAR		1.374.777.408	1.360.677.815
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		2.069.768	1.355.324
Kredi Kuruluşlarına Borçlar	4.2,20	1.028.210	932.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.2,20	1.200.386	503.227
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	4.2,20	-158.828	-79.903
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		134.526.866	163.734.613
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4.2,19	134.526.866	163.734.613
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	4.2,19	85.720	408.747
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar	4.2,19	85.720	408.747
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR	19	23.405.851	19.385.362
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	9.928.598	4.702.476
Diğer Çeşitli Borçlar	19	13.637.219	14.735.086
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	-159.966	-52.200
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	2.24,17	946.545.508	691.134.188
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	347.757.979	325.973.435
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17	72.730.934	12.587.183
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17	524.447.724	351.019.907
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	1.608.871	1.553.663
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	19	11.787.995	14.832.765
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		10.409.043	13.487.051
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		1.378.952	1.345.714
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	23	4.387.031	3.057.774
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı	23	4.387.031	3.057.774
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	19	53.279.929	54.462.225
Ertelenmiş Üretim Gelirleri	19	53.279.929	54.462.225
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		1.176.088.668	948.370.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		818.039	434.866
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.2,20	855.908	461.291
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-37.869	-26.425
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR	19	1.861.208	1.578.472
Alınan Depozito ve Teminatlar	19	1.861.208	1.578.472
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	2.26,17	15.493.464	14.654.924
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.26,17	15.493.464	14.654.924
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	23	8.834.515	9.134.944
Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	8.834.515	9.134.944
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		27.007.226	25.803.206
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE	2.13,15	150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye	2.13,15	150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ	15	17.822.567	17.793.828
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri	15	17.822.567	17.793.828
KAR YEDEKLERİ		292.208.336	295.123.939
Yasal Yedekler	15	4.949.441	4.949.441
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	184.199.003	186.842.726
Diğer Kar Yedekleri	15	103.059.892	103.331.772
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-235.865.058	-89.853.704
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-235.865.058	-89.853.704
Net Dönem Karı/Zararı	37	-52.484.331	13.439.548
Dönem Net Karı	37		13.410.808
Dönem Net Zararı (-)	37	-52.484.331
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı			28.740
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		171.681.514	386.503.611
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		1.374.777.408	1.360.677.815