KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 17:35:57
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 17:39:16

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		327.228.410	293.413.553
Nakit ve Nakit Benzerleri	25	27.381.705	72.356.153
Finansal Yatırımlar	21	117.776.179	118.191.717
Ticari Alacaklar		92.117.276	47.423.695
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3,4	14.426.687	10.021.476
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	77.690.589	37.402.219
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.744.889	1.183.355
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3,4	13.495.886	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	1.249.003	1.183.355
Türev Araçlar
Stoklar	6	54.946.718	38.924.281
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	7	5.326.037	2.804.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	15	14.935.606	12.530.139
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		54.042.806	51.320.275
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		12.564	12.564
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	12.564	12.564
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	38.222.406	38.215.871
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		10.278.046	9.758.820
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	10.278.046	9.758.820
Peşin Ödenmiş Giderler	7	814.473	78.789
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	4.715.317	3.254.231
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		381.271.216	344.733.828
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		163.586.600	127.174.780
Kısa Vadeli Borçlanmalar	21	15.789.541	14.013.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	21	77.489.447	62.074.663
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		56.834.554	40.409.472
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3,4	62.106	64.874
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	56.772.448	40.344.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	2.285.310	1.372.190
Diğer Borçlar		172.663	329.713
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3,4	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		172.663	329.713
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	7	4.797.787	5.304.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	2.475.413	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.370.273	3.567.706
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	874.509	1.222.612
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	2.495.764	2.345.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		371.612	102.541
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		133.365.198	145.521.302
Uzun Vadeli Borçlanmalar	21	130.117.025	142.662.401
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		30.845	28.845
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		30.845	28.845
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	3.217.328	2.830.056
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.217.328	2.830.056
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		84.319.418	72.037.746
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		84.319.418	72.037.746
Ödenmiş Sermaye	14	33.000.000	33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	980.882	980.882
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.522.217	-1.624.374
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-1.522.217	-1.624.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	2.150.385	2.150.385
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		37.530.853	26.904.389
Net Dönem Karı/Zararı		12.179.515	10.626.464
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		381.271.216	344.733.828