TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SOYHAN TAVUSBAY	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2015 14:53:41
2	ASLIHAN TAVUSBAY	YÖN.KRL.ÜYESİ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2015 14:57:25

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		24.180.532	22.564.586
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	3.335.978	3.591.791
Finansal Yatırımlar	8
Ticari Alacaklar		12.106.596	10.840.316
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	12.106.596	10.840.316
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		7.924.534	7.809.618
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	7.924.534	7.809.618
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderleri	13	782.194	293.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	31.230	29.175
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.736.597	1.622.585
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		339.688	250.342
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	339.688	250.342
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		159.711	159.711
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Finansal Yatırımlar	8	159.711	159.711
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	14	545.295	516.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		82.217	81.657
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	82.217	81.657
Peşin Ödenmiş Giderler	13
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	608.375	614.766
Diğer Duran Varlıklar	21	1.311
TOPLAM VARLIKLAR		25.917.129	24.187.171
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.266.281	12.824.639
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		13.657.061	12.276.429
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	13.657.061	12.276.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	368.078	144.820
Diğer Borçlar		183.865	367.429
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	183.865	367.429
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		57.277	35.961
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	57.277	35.961
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		61.618	30.257
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		40.728	9.121
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	40.728	9.121
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	20.890	21.136
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		11.589.230	11.332.275
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		11.589.230	11.332.275
Ödenmiş Sermaye	22	12.000.000	12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-56.054	-36.904
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	22	-56.054	-36.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	173.887	173.887
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	-804.708	-1.877.227
Net Dönem Karı/Zararı		276.105	1.072.519
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		25.917.129	24.187.171