KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Quarterly Report • May 5, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05.05.2015 17:51:46

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		285.814	170.551
Dönem Karı/Zararı		97.004	145.507
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		69.136	76.419
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10	30.981	50.660
- Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler	16	-7.058	-23.426
- Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler		544	288
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		1.563	1.521
- Türev İşlemler Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	5	13.105
- Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11.i	3.785	4.937
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15.i	4.883	4.402
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.495	2.608
- Çevre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi	11	3.059	1.819
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Ödenen vergiler	19	-25.810	-3.250
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri/ (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler		18.323	404
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	23.313	36.547
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-47	-91
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		119.674	-51.375
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	20.146	-31.969
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış	4.i	08	44
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış		-5.333	-9.556
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	208	-100
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.506	-8.757
- İlişkili Taraflara Olan Borçlardaki (Azalış)/Artış	4.i	-1.728	43
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Azalış/(Artış)		-2.261	141
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri	11.i	-227	-527
- Ödenen Araştırma Giderleri		-4.883	-4.337
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-364	-1.639
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		105.602	5.282
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		285.814	170.551
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-33.716	-2.383
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		8.326	21.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Verilen Sabit Kıymet Avansları		-42.081	-9.757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satışından Elde Edilen Hasılat		47	195
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Alacaklardan Tahsilat		-08
Bağlı Ortaklık Satın Alımından Kaynaklanan Diğer Borçlardaki Azalış			-14.738
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		15.167	-288
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-390	-288
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		267.265	167.880
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-105.602	-5.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		161.663	162.598
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.070.793	940.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.232.456	1.103.325