ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07.05.2015 19:33:51

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		2.223.206.853	2.037.226.487
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.149.293.248	1.033.829.882
Finansal Yatırımlar	5	886.433	778.877
Ticari Alacaklar		657.306.097	603.842.384
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-20	622.159.334	555.788.783
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	35.146.763	48.053.601
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		17.938.660	13.676.676
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	17.938.660	13.676.676
Türev Araçlar
Stoklar	9	237.704.285	212.335.266
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		121.231.603	129.778.124
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		886	239.096
Diğer Dönen Varlıklar		38.845.641	42.746.182
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.155.045.368	1.150.964.524
Finansal Yatırımlar	5	526.740.932	529.047.891
Ticari Alacaklar		5.016.739	5.016.739
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-20	5.016.739	5.016.739
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		221.942	171.384
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	221.942	171.384
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	11.000.000	11.000.000
Maddi Duran Varlıklar	11	568.365.818	568.962.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.286.188	1.313.408
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	1.286.188	1.313.408
Peşin Ödenmiş Giderler		30.453.364	25.993.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	11.956.199	9.455.385
Diğer Duran Varlıklar		4.186	4.186
TOPLAM VARLIKLAR		3.378.252.221	3.188.191.011
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		798.562.973	657.345.668
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	88.771.673	78.154.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	25.909.900	13.293.204
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		499.414.190	511.339.510
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7-20	308.399.425	270.908.832
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	191.014.765	240.430.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		19.868.183	16.818.074
Diğer Borçlar		95.066.485	944.034
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8-20	53.558.095	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	41.508.390	944.034
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	16.795.391	9.354.763
Kısa Vadeli Karşılıklar		44.210.999	19.569.362
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		16.008.869	13.144.632
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		28.202.130	6.424.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.526.152	7.871.810
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.402.290.894	1.300.876.650
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.347.077.111	1.243.537.763
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		28.007.463	25.985.036
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		28.007.463	25.985.036
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	27.052.245	31.199.837
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		154.075	154.014
Ö Z K A Y N A K L A R		1.177.398.354	1.229.968.693
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.078.398.040	1.137.602.999
Ödenmiş Sermaye		342.000.000	342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		108.056.201	108.056.201
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.563.612	4.536.388
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-668.123	-695.347
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Fonları		5.231.735	5.231.735
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		313.544.520	313.553.570
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Finansal Varlık Değer Artış Fonları		313.544.520	313.553.570
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		112.116.833	104.901.091
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		161.340.007	50.843.109
Net Dönem Karı/Zararı		36.776.867	211.712.640
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		99.000.314	92.365.694
TOPLAM KAYNAKLAR		3.378.252.221	3.188.191.011