ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07.05.2015 19:33:56

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		37.616.802	86.325.681
Dönem Karı/Zararı		43.503.759	61.333.995
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		93.143.918	54.032.950
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	11	13.492.341	13.313.711
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	12	109.908	93.637
- Finansal yatırım değer artışı		-107.556	-101.441
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı	7	70.488	185.531
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı	7	-6.224	-5.500
- Kıdem tazminatı karşılığı		5.520.949	7.182.890
- Kullanılmamış izin tahakkuku		2.300.609	1.568.919
- Performans prim tahakkuku		1.625.037	1.489.900
- Dava karşılığı		299.734	297.279
- İade karşılıkları		4.500.000	4.155.182
- Reeskont gideri (net)		311.564	1.056.410
- Finansal borçlar kur değişimi ve faiz gideri	16-17	107.728.793	40.602.363
- Sabit kıymet satış (karı)/zararı (net)		148.204	-42.386
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	1.011.485	396.085
- Kira gelirleri		-1.775.810	-1.453.327
- Yatırım faaliyetlerinden kur farkı (net)		-60.303.359	-25.499.501
- Diğer karşılıklar (net)		17.022.805	6.026.332
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri		-9.849.925	-11.814.699
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	18	11.044.875	16.581.565
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-84.559.672	-14.561.592
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-26.380.504	-21.655.065
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki azalış/(artış)		13.216.581	-5.687.373
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış		-65.338.904	738.720
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.674.179	31.721.027
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari borçlardaki (azalış)		-50.377.860	-37.045.872
- İlişkili taraflara borçlardaki artış		32.725.348	13.903.745
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.921.488	3.463.226
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		52.088.005	100.805.353
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-9.928.473	-10.591.147
Ödenen kıdem tazminatı		-3.351.631	-3.095.439
Ödenen yıllık izin		-1.061.409	-752.103
Ödenen dava karşılıkları		-135.914	-46.483
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	7	6.224	5.500
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.500.808	2.146.317
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		739.322	153.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları	11	-13.800.337	-10.976.771
- Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-65.528	-298.325
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		9.849.925	11.814.699
Kiralamadan elde edilen nakit		1.775.810	1.453.327
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		79.347.372	-54.305.903
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan yeni krediler		25.312.263	176.389.749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Ödenen krediler		-2.766.901	-240.811.866
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Finansal kiralama borçlardaki değişim		-59.895	-1.588.905
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-3.441.454	-9.374.981
Vergi Ödemeleri/İadeleri
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		0	1.281.066
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		60.303.359	19.799.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		115.463.366	34.166.095
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		115.463.366	34.166.095
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.033.829.882	1.164.383.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.149.293.248	1.198.549.253