EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07.05.2015 15:50:22
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07.05.2015 16:11:14

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		7.590.696	7.371.353
Nakit ve Nakit Benzerleri		2.175.040	2.186.810
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		1.653.404	1.756.860
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	38.460	36.409
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.614.944	1.720.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.007	3.800
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.007	3.800
Türev Araçlar		53.689	36.628
Stoklar	4	3.563.080	3.258.389
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		46.028	37.320
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		96.448	91.546
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		9.549.256	8.562.321
Finansal Yatırımlar		71	63
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		19.231	23.738
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		19.231	23.738
Türev Araçlar		67.040	55.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		64.939	57.691
Maddi Duran Varlıklar	5	9.149.355	8.199.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	180.124	168.559
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	180.124	168.559
Peşin Ödenmiş Giderler		42.093	25.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11	26.403	31.881
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		17.139.952	15.933.674
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.559.747	3.105.422
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	116.726	637.577
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	886.466	1.428.252
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		450.327	417.579
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	17.629	18.329
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		432.698	399.250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	72.193	99.520
Diğer Borçlar	7	1.464.115	31.591
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	1.464.115	31.591
Türev Araçlar		2.543	6.096
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		88.667	76.458
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		149.333	129.708
Kısa Vadeli Karşılıklar		240.051	234.528
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	240.051	234.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		89.326	44.113
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.028.079	2.517.945
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.572.638	1.347.905
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar		46.385	23.839
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		491.877	487.724
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	491.877	487.724
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	11	916.808	658.110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		371	367
Ö Z K A Y N A K L A R		10.552.126	10.310.307
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		10.254.342	10.003.303
Ödenmiş Sermaye		3.500.000	3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.613	156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-116.232	-116.232
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		106.447	106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-98.960	-101.563
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonları		26.754	24.151
Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Fonu		-125.714	-125.714
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.891.013	1.623.162
- Yabancı Para Çevirim Farkları		2.866.210	1.616.002
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		24.803	7.160
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		950.831	617.355
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.527.180	2.616.106
Net Dönem Karı/Zararı		337.450	1.601.415
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		297.784	307.004
TOPLAM KAYNAKLAR		17.139.952	15.933.674