EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07.05.2015 15:50:27
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07.05.2015 16:11:18

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		905.074	967.396
Dönem Karı/Zararı		454.235	511.941
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		129.279	133.222
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12/13	117.808	104.416
Kıdem tazminatı karşılığı gideri		19.929	13.247
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri		1.298	903
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar	13	-96	-560
Sabit kıymet ihraç zararı	13	541	11
Şüpheli alacak karşılığındaki artış		2.172	666
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış	4	-1.877	-961
Birikmiş izin karşılığındaki (azalış)/artış	9	-2.272	1.491
Dava karşılığındaki artış	8	1.517	4.448
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış	8	330	300
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış	8	795	695
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış	8	85	0
Faiz giderleri	14	38.312	39.580
Banka mevduatlarından faiz gelirleri	14	-17.172	-11.161
Vadeli satış faiz gelirleri	13	-16.015	-11.177
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları		-25.726	756
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan karlar	14	9.650	-9.432
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		321.560	322.233
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	17	452.543	365.077
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri		21.250	14.036
Ödenen dava tutarları	8	-1.903	-2.332
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı	8	-2.209	-892
Ödenen kurumlar vergisi	11	-133.193	-47.462
Ödenen kıdem tazminatı	9	-13.495	-4.963
Ödenen birikmiş izin tutarı	9	-1.433	-1.231
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		905.074	967.396
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-53.338	-73.103
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal yatırımlardaki değişim		-08	0
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarına ilişkin nakit çıkışları		0	-1.508
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	5	-63.738	-77.180
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	5	-27	-1.014
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	5/13	10.435	6.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.256.011	433.069
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Alınan krediler		427.727	766.176
Kredilerin geri ödemesi		-1.669.141	-312.090
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri		19.684	9.151
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		0	-11.840
Vadeli mevduat faiz tahakkukları		2.597	3.317
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-36.878	-21.645
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-404.275	1.327.362
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		397.542	26.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-6.733	1.353.729
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.181.773	759.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.175.040	2.113.533