INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.05.2015 19:15:03

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-10.731.147	-3.059.636
Dönem Karı/Zararı		3.361.144	2.942.219
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.316.513	2.021.395
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	316.371	256.140
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Sabit kıymet satış karı		-752	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı karşılığı		38.789	66.790
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	7	181.342	51.921
- Şüpheli alacak karşılığı	6	31.983	0
- Prim karşılığı		11.239	441.972
- Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (kar)/zararlar		-7.965	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz gideri	16	495.462	220.668
- Faiz geliri	15	-84.040	-162.511
- Reeskont gideri		-14.745	89.144
- Reeskont geliri		13.660	-87.726
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	17	3.335.169	1.144.997
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-18.408.804	-8.023.250
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.097.868	-1.138.990
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		28.540.054	10.063.762
- Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-3.224.114	-275.653
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.475.346	-14.837.872
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı ödemeleri		-48.044	-34.551
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-2.644.439	-818.957
- Ödenen vergiler		-459.047	-980.989
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-10.731.147	-3.059.636
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-94.793	-121.378
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.913	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-97.706	-121.378
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.135.883	6.055.765
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		94.248.149	39.030.926
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-98.018.230	-32.678.385
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		84.040	162.511
Ödenen Faiz		-1.449.842	-459.287
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.961.823	2.874.751
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		2.021.924	-24.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-13.939.899	2.850.221
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	22.320.361	16.981.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	8.380.462	19.831.459