AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08.05.2015 17:59:10
2	ALİ FECRİ BAYÜSTÜN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08.05.2015 18:06:01

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		131.115.374	-35.878.894
Dönem Karı/Zararı		-174.041.905	-89.621.743
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		239.783.600	82.277.972
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4,5	38.110.971	13.362.599
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı	11	0	68.349
- Kıdem tazminatı karşılığı		19.975	-23.452
- İzin karşılığı		107.460	156.232
- Borç karşılıkları		1.570.113	2.330.388
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	1.540
- DSİ faiz gideri / (geliri)	13	3.428.725	6.844.623
- Satış amacıyla elde tutulan varlıklar		3.049.092	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		254.632.836	43.243.709
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-54.987.028	16.206.054
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-6.148.544	87.930
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		18.657.327	-51.920.266
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-220.745	-9.105.638
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-24.603.559	4.931.499
- Diğer alacaklardaki (artış) / azalış		188.875	444.740
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış		5.515.485	-14.272.980
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki (azalış) / artış		1.443.612	-8.557.417
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış		25.961.503	5.057.803
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		15.161.144	-23.843.603
- Türev finansal araçlardaki azalış	7	-410.167	1.655.504
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış		-5.108.177	-2.886.259
- Diğer borçlardaki artış / (azalış)		729.240	-5.142.892
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış		116	-201.023
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		84.399.022	-59.264.037
Ödenen Temettüler
Ödenen Borç Karşılıkları		-217.796	-1.268.723
Vergi Ödemeleri		-229.810	-500.319
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Faiz Geliri	13	-1.469.105	-1.751.483
Alınan Faiz
Faiz Gideri	13	48.633.063	26.905.668
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.053.807	-51.396.417
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		6.148.544	9.704.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4,5	-11.909.110	-63.009.482
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		1.706.759	1.908.617
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-142.518.585	9.531.241
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	3	0	195.335.075
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	3	-68.063.537	-207.105.336
Finansal riskten korunma fonundaki değişim		-7.611.607	10.382.285
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-12.806.358	2.642.877
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Bloke mevduatlardaki değişim		-54.037.083	8.276.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.457.018	-77.744.070
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.457.018	-77.744.070
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		23.164.977	207.458.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.707.959	129.714.255