ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08.05.2015 16:57:34
2	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08.05.2015 17:03:41

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-45.034.715	1.509.125
Dönem Karı/Zararı		24.875.459	24.247.043
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		17.413.247	-14.113.146
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		10.621.576	12.845.550
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		549.216	1.114.332
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.221.687	2.275.046
- Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlarla İlgili Nakit Akımları		-10.358.961	-29.955.441
- Kredi Kurları ile İlgili Düzeltmeler		9.477.329	1.247.288
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-1.297.659	-230.708
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		1.081.776	-1.468.493
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		118.283	59.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-83.210.749	-9.489.207
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.509.701	33.723.296
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.518.374	86.776.519
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.825.575	11.794.549
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-64.462.552	-89.544.968
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.042.782	12.621.989
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		14.559.116	-64.860.592
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.410.881	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-40.922.043	644.690
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		2.515.395	5.071.161
Kıdem Tazminatı Ödemeleri		-753.441	-675.574
Dava Karşılıkları Ödemeleri		-21.376	-15.569
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-5.853.250	-3.515.583
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-47.196.304	-34.295.269
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-25.566.324	-13.170.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.854.378	3.725.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-26.054.035	-26.371.250
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	6.424
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		569.677	1.514.009
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.054.545	6.792.647
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-4.973	2.155
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		31.274.763	15.396.854
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-17.477.332	-1.247.289
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-831	-12.866
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-9.737.082	-7.346.207
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-88.176.474	-25.993.497
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-7.012.739	24.689.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-95.189.213	-1.303.567
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	357.981.587	379.367.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	262.792.374	378.063.489