VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 23:01:15
2	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 23:05:45

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.759.600	423.384
Dönem Karı/Zararı		6.958.090	8.165.858
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-6.394.800	-7.609.965
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		38.751	20.121
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler		48.657	24.336
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-49.369	-4.650
- Konusu Kalmayan Karşılıklar		-21.661	-21.661
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler		15.228	45.449
- İştiraklerin Zararlarındaki Paylar		199.758	569.330
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-938.817	-1.362.171
-Finansal Yatırımlar İle İlgili Alım/Satım Karları	12	-4.580.835
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-1.531.218	-7.175.347
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	13	424.706	294.628
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-13.261.952	-151.551
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.391	-8.592
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-13.641.656	-19.872
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	173.469	50.569
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış	7	-35.013	1.722.865
- Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-28.072	-1.471.456
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler		9.526	-3.812
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler		251.395	-424.804
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler		6.008	3.551
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-12.698.662	404.342
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları		-16.075	-16.075
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-44.863	35.117
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		12.141.252	24.810.063
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-233.587	-9.750
İştirak Alımı Azınlık Payı Etkisi			-3.921
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-16.965.804
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Girişi		29.340.643	24.823.734
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.409.280	-11.435.330
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.747.802	-12.717.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-33.190	-80.498
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-5.000.000
Alınan Faiz		917.862	1.443.543
Ödenen Faiz		-41.754	-81.372
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.027.628	13.798.117
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.027.628	13.798.117
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		41.538.050	43.153.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		39.510.422	56.951.137