TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÇAĞLA POLAT	Mali İdari işler Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:38:13
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:45:24

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		681.785.519	510.726.997
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.738.154	8.591.444
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	604.620.772	421.891.590
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	604.620.772	421.891.590
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		63.204	73.840
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	974	974
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	62.230	72.866
Türev Araçlar
Stoklar	8	19.182.816	23.997.806
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	6	18.486.802	22.491.412
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		13.044	507.529
Diğer Dönen Varlıklar	12	35.680.726	33.193.379
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		4.672.452	4.072.228
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	3.724.030	3.126.612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	282	1.115
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	282	1.115
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	948.139	944.501
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		686.457.971	514.799.225
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5	662.149.623	490.375.628
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	1.075.836	9.543.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.065.312	1.034.614
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		649.632.533	474.901.303
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19	178.131	178.131
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	649.454.402	474.723.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		356.917	283.733
Diğer Borçlar		7.432.888	1.286.452
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	5.000.000	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	2.432.888	1.286.452
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	6	2.560.818	2.578.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		25.319	746.951
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.169.677	2.443.346
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	2.093.458	2.372.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		76.219	70.433
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	76.219	70.433
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		22.138.671	21.980.251
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		22.143.108	21.983.677
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	-56.694	-56.694
Geri Alınmış Paylar (-)		-1.003.292	-1.003.292
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	-15.530	-15.530
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	14	-15.530	-15.530
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	499.276	499.276
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	3.559.716	1.263.663
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	159.432	2.296.054
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-4.437	-3.426
TOPLAM KAYNAKLAR		686.457.971	514.799.225