YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	11.05.2015 18:33:06

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-28.320.275	-298.387
Dönem Karı/Zararı		-8.161.043	-16.060.271
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.498.504	3.393.958
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	Not.17-18-19	796.662	339.767
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	Not.10	-345.891	603.816
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	Not.10	971.030	2.267.359
- Finansal Varlık Gerçekleşmemiş Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net)	Not:7-32-33		1.272.691
- Finansal Varlık Satış Karı Zararı (Net)	Not:7-32-33
- Gerçekleşmemiş Hakediş Tahakkukları	Not:12
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	Not.22-24	23.831	49.333
- İzin Karşılığındaki Değişim	Not.22		272.331
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	Not.10-11	1.345.213
- Stok Değer Düşüklüğündeki Değişim	Not.13		9.278
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri	Not.31-33	-2.059.680
- Faiz Gideri	Not.31-33	2.767.339
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	Not.17-18-19-32-33		-1.420.617
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-22.950.077	12.367.926
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.13	15.001.490	354.364
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.10	21.409.435	64.096
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Değişim	Not.11-20	1.720.788	-19.698.444
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	Not.15	-2.470.322
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	Not.26	-11.242.895	-5.870.890
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	Not.26	61.058
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklardaki Değişim	Not.25	-1.180
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	Not.15	18.322.491
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.11	-29.434.211	-4.923.975
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.10	-34.697.422	-34.066.968
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.11-20	-655.306	78.354.911
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-964.003	-1.845.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-27.612.616	-298.387
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	Not.24
Alınan Faiz		-707.659
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		10.119.762	3.799.027
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.17-18-19
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-2.898.847	-51.161
Finansal Yatırımdaki Değişim	Not.7	6.053.609	565.411
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları ve Satışları Nakit Giriş Çıkışı		6.965.000	3.284.777
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		19.853.404	-3.794.809
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Sermaye Ödemesi	Not.27
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim	Not.8	1.709.590	-4.020.673
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim	Not.8	18.143.814	225.864
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.652.891	-294.169
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.652.891	-294.169
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	1.034.789	357.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	2.687.680	63.715