TURCAS PETROL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.05.2015 18:18:16
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.05.2015 18:20:47

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		280.110.082	260.789.346
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	209.790.260	193.719.985
Finansal Yatırımlar	5	7.785.672	7.774.969
Ticari Alacaklar		1.164.761	5.561.889
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	369.679	218.224
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		795.082	5.343.665
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		47.190.913	44.442.208
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	17	46.773.475	44.213.731
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		417.438	228.477
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.664.860	1.573.960
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	278.558
Diğer Dönen Varlıklar		12.414.835	7.190.824
ARA TOPLAM		280.011.301	260.542.393
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		98.781	246.953
DURAN VARLIKLAR		808.985.107	836.842.755
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		299.025.594	302.185.867
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	298.949.715	302.109.988
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		75.879	75.879
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Finansal yatırımlar	5	63.240	63.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	472.061.482	498.513.898
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar		20.010.581	20.105.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	4.733
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	4.733
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	13.762.854	11.951.345
Diğer Duran Varlıklar		4.061.356	4.018.182
TOPLAM VARLIKLAR		1.089.095.189	1.097.632.101
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		63.664.823	64.846.052
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	57.780.737	52.912.203
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		57.780.737	52.912.203
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		538.942	6.309.794
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	0	3.602.170
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		538.942	2.707.624
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		1.070.197	4.487.900
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	391.370	418.430
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		678.827	4.069.470
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		3.540.173	579.951
Kısa Vadeli Karşılıklar		626.907	556.204
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		396.458	325.755
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	230.449	230.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		107.867	0
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		364.350.213	352.755.955
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	362.697.825	350.566.964
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	15	21.895	587.980
Uzun Vadeli Karşılıklar		551.239	507.932
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		551.239	507.932
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	21.895	587.980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.079.254	1.093.079
Ö Z K A Y N A K L A R		661.080.153	680.030.094
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		661.079.370	680.030.085
Ödenmiş Sermaye	9	225.000.000	225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	9	41.247.788	41.247.788
Kar veya zararda yeniden sısıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler diğer kazanç / kayıplar		-5.515.500	-5.515.500
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	9	-22.850.916	-22.850.916
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	36.674.580	36.674.580
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		405.474.133	420.252.091
Net Dönem Karı/Zararı		-18.950.715	-14.777.958
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		783	09
TOPLAM KAYNAKLAR		1.089.095.189	1.097.632.101