TURCAS PETROL A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.05.2015 18:18:21
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.05.2015 18:20:51

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.622.919	-15.368.557
Dönem Karı/Zararı		-18.951.778	21.034.205
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		42.769.087	-22.024.739
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	249.907	528.611
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık satış karı	12	247.451	0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı		43.307	47.729
Kullanılmamış izin karşılığı		70.703	101.742
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Finansal yatırımlardaki değişim		-10.703	-185.482
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir	7	26.643.895	-26.044.009
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		14.553.426	12.350.242
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-191.478	-8.042.164
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		1.162.579	-781.408
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-9.365.344	-6.428.470
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		4.397.128	3.742.177
Diğer alacaklardaki değişim		411.568	-1.374.995
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Peşin ödenmiş gider ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-5.036.353	-4.497.927
Peşin ödenmiş gider ve diğer duran varlıklardaki değişim		-43.174	-26.299
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		-3.323.661	-1.883.835
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.770.852	-2.387.591
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		14.451.965	-7.419.004
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	14	3.187.452	3.839.801
Alınan Faiz	13	-11.436.547	-11.757.868
Vergi Ödemeleri/İadeleri	15	-579.951	-31.486
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		11.291.581	26.813.793
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.010	91.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-154.275	-215.101
Satılmaya hazır duran varlıklardaki değişim		-99.279	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	7	0	15.000.000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		11.541.125	11.937.367
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-739.646	-824.612
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-53.375	-21.341
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-688.108	-803.271
Sermaye artışı azınlık payı		1.837	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.174.854	10.620.624
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.174.854	10.620.624
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		193.559.426	81.421.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		209.734.280	92.042.439