ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.05.2015 16:51:34
2	ATİLLA KORKMAZOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.05.2015 17:36:38

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		187.287.528	179.585.998
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	84.133.562	79.950.529
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		60.248.166	57.880.354
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	811.336	691.934
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	59.436.830	57.188.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		7.436.102	9.497.834
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	7.436.102	9.497.834
Türev Araçlar
Stoklar	10	9.711.001	8.381.073
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	8.661.304	10.107.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	14	17.097.393	13.769.195
ARA TOPLAM		187.287.528	179.585.998
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		416.266.514	393.658.824
Finansal Yatırımlar	5	1.758.861	1.546.360
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		26.378.728	23.500.013
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	10.414.987	9.874.950
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	15.963.741	13.625.063
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	20.603.369	17.141.793
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	166.172.223	166.486.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		144.191.744	132.042.691
- Şerefiye	12	24.355.989	23.206.210
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	119.835.755	108.836.481
Peşin Ödenmiş Giderler	15	18.062.927	19.159.212
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	26.157.627	22.258.480
Diğer Duran Varlıklar	14	12.941.035	11.523.966
TOPLAM VARLIKLAR		603.554.042	573.244.822
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		215.501.787	209.544.474
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	39.911.889	34.908.082
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	92.495.838	89.293.531
Diğer Finansal Yükümlülükler	7		1.640.400
Ticari Borçlar		42.209.970	45.847.785
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	4.322.057	4.640.874
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	37.887.913	41.206.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	20.526.388	18.900.210
Diğer Borçlar		4.998.853	4.521.860
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	4.998.853	4.521.860
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	16	4.015.712	3.571.895
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	2.047.429	2.258.497
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.089.691	4.103.530
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	3.231.699	3.245.538
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	857.992	857.992
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	5.206.017	4.498.684
ARA TOPLAM		215.501.787	209.544.474
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		269.026.757	257.246.852
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	178.462.928	179.437.240
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		5.428.172	4.782.335
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	5.428.172	4.782.335
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		9.684.233	9.234.288
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	9.684.233	9.234.288
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	6.725.110	6.283.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	68.726.314	57.509.125
Ö Z K A Y N A K L A R		119.025.498	106.453.496
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		107.439.573	95.521.545
Ödenmiş Sermaye	18	24.300.000	24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		10.384.859	3.133.040
- Yabancı Para Çevirim Farkları		12.423.821	4.376.169
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		-2.038.962	-1.243.129
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		28.274.456	28.274.456
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		39.814.049	-14.753.489
Net Dönem Karı/Zararı		4.666.209	54.567.538
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		11.585.925	10.931.951
TOPLAM KAYNAKLAR		603.554.042	573.244.822