Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | HAMDİ ALPER UTKU | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | MCT DANIŞMANLIK A.Ş. | 11.05.2015 18:05:21 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2015-31.03.2015 | 01.01.2014-31.03.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 389.725 | 957.358 | |
| Dönem Karı/Zararı | 344.619 | -625.436 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 375.375 | 37.343 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12,13 | 73.478 | 38.616 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri | 14 | 67.172 | 29.669 |
| Vergi Gideri | 21 | 257.444 | -10.848 |
| Faiz Geliri | 20 | -22.719 | -20.094 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -330.269 | 1.545.451 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -14.500 | 1.000 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 582.674 | 1.433.766 | |
| Peşin ödenmiş giderdeki azalık/ ( artış ) | 244.504 | 157.681 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| Diğer varlıklardaki azalış / ( artış ) | -70.100 | 50.812 | |
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 159.002 | 119.896 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -480.939 | -73.878 | |
| Ertelenmiş gelirler | -417.699 | -103.085 | |
| Ödenen Kıdem tazminatı | 14 | -53.213 | 0 |
| Ödenen Vergi | -279.998 | -40.741 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 389.725 | 957.358 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -116.352 | -33.685 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 12 | -139.071 | -36.419 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 13 | 0 | -17.360 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 22.719 | 20.094 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -109.639 | -146.884 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| Geri alınmış paylar | -109.639 | -146.884 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 163.734 | 776.789 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 163.734 | 776.789 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3 | 3.478.355 | 3.452.855 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.642.089 | 4.229.644 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.