NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ATİLLA KARAGÖZ	CFO	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:51:58
2	AYŞIN CAN	HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:54:35

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		55.726.307	52.890.811
Dönem Karı/Zararı		24.512.140	30.532.261
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		32.883.035	20.050.776
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		13.790.102	14.347.509
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		7.926.152	8.980.117
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.983.717	-564.105
- Reeskont gelir giderleri ile ilgli düzeltmeler		979.912	2.905.469
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı		-1.896.217	-3.379.641
- Bağlı ortaklık ve finansal yatırım satış karı			23.920
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		10.416.935	-1.403.097
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-317.566	-859.396
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.980.730	-23.512.484
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-17.015.322	9.198.344
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		12.903.543	-24.919.761
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.823.654	-19.652.516
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.446.556	3.586.930
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		14.426.131	18.116.202
- Vergi ödemeleri/iadeleri		-13.968.639	-7.669.060
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri		-1.703.541	-2.172.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		54.414.445	27.070.553
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-1.988.424	-81.495
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		2.629.233	33.511.481
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		671.053	-7.609.728
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.246.943	-11.727.714
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.293.736	859.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-21.642.764	-7.956.163
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar			-3.437.398
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar			669.136
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Finansal yatırımlardaki değişim			-2.484.365
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Bağlı ortaklık satışından elde edilen nakit			-23.920
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		2.102.085	645.600
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		37.479.364	41.163.097
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		37.479.364	41.163.097
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	67.338.791	35.891.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		104.818.155	77.054.876