MİGROS TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	11.05.2015 16:41:56
2	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	11.05.2015 16:57:36

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		109.675	91.177
Dönem Karı/Zararı		7.884	-61.224
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		123.954	184.034
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5, 6, 7, 14	42.451	38.411
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	8.150	9.717
- Kullanılmamış İzin Hakkı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	6.156	5.539
- Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11	2.500	-756
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	15	548	717
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri	15, 17	-12.685	-17.580
- Faiz Gideri	15, 18	55.184	61.623
- Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler	6, 16	2.538	426
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		8.478	70.350
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	17, 18	1.486	2.181
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	9.254	13.094
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	16	-106	312
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		6.461	10.168
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	4.863	20.354
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.354	-6.395
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.026	-11.708
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		21.181	9.533
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.911	-1.616
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		138.299	132.978
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı	12	-2.621	-6.350
Ödenen İzin Ücreti	12	-1.439	-2.021
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	15	-29.667	-27.778
Alınan Faiz	15	12.399	14.386
Vergi Ödemeleri/İadeleri	19	-5.322	-19.528
Ödenen Dava ve Tazminatlar	11	-1.974	-510
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-34.928	-31.360
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5, 6, 7, 16	392	503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5, 6, 7	-35.320	-31.863
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		286	3.194
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	17	286	3.194
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		75.033	63.011
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		3.451	-5.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		78.484	57.554
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		689.074	1.038.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		767.558	1.095.883