ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:36:12
2	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:40:00

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		96.244.338	93.694.467
Nakit ve Nakit Benzerleri		13.865.489	15.249.194
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		25.011.022	28.853.650
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-13	356.074	380.769
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	24.654.948	28.472.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		677.419	622.502
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13	548.822	548.822
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		128.597	73.680
Türev Araçlar
Stoklar	6	53.230.006	46.020.852
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		793.696	787.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		2.666.706	2.160.686
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		186.597.104	178.914.092
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		13.596.966	12.239.680
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13	13.595.521	12.238.235
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.445	1.445
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	18.174.151	10.855.629
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		92.925.000	92.925.000
Maddi Duran Varlıklar	8	59.595.149	60.539.368
- Finansal kiralama yoluyla edinilenler		9.835.748	10.092.367
- Diğer maddi duran varlıklar		49.759.401	50.447.001
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		110.437	104.167
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		110.437	104.167
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.195.401	2.195.401
Diğer Duran Varlıklar			54.847
TOPLAM VARLIKLAR		282.841.442	272.608.559
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		93.215.554	83.134.230
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	78.461.516	65.482.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.689.355	2.679.665
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		7.995.523	8.117.405
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-13	1.880.828	1.880.829
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	6.114.695	6.236.576
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.839.433	1.548.393
Diğer Borçlar		291.102	288.844
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	13	291.102	288.844
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		763.927	1.983.579
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		418.249	422.646
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		345.678	1.560.933
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.174.698	3.034.193
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.922.507	29.511.037
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	23.080.685	27.680.231
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.841.822	1.830.806
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.841.822	1.830.806
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		164.703.381	159.963.292
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		160.635.032	155.403.636
Ödenmiş Sermaye	10	84.690.000	70.575.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	51.878.140	65.993.140
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-299.598	-299.598
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-6.382.237	-6.382.237
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/kayıpları		-6.382.237	-6.382.237
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	2.135.676	2.135.676
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		23.381.655	-21.412.666
Net Dönem Karı/Zararı		5.231.396	44.794.321
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		4.068.349	4.559.656
TOPLAM KAYNAKLAR		282.841.442	272.608.559