HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 12:33:07
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 12:41:37

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		119.284.177	110.109.883
Nakit ve Nakit Benzerleri		13.076.902	7.518.753
Finansal Yatırımlar		4.289.367	8.001.147
- Alım Satım Amaçlı	4.a	82.828	54.964
- Satılmaya Hazır	4.b	3.737.630	6.998.422
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	4.c	438.006	899.608
- Vadeli Mevduatlar	4.d	30.903	48.153
Ticari Alacaklar		1.085.628	1.012.556
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.085.628	1.012.556
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	71.452.851	69.221.643
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	19	71.452.851	69.221.643
Diğer Alacaklar	6	1.079.161	587.474
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	1.079.161	587.474
Türev Araçlar	18	2.183.043	1.420.780
Stoklar		1.828.737	1.839.607
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Hesabı		22.581.421	18.917.875
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		386.676	289.483
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		7.219	0
Diğer Dönen Varlıklar	13	608.494	619.289
ARA TOPLAM		118.579.499	109.428.607
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	704.678	681.276
DURAN VARLIKLAR		126.325.343	120.416.672
Finansal Yatırımlar		43.314.369	40.510.363
- Satılmaya Hazır	4.b	33.084.034	30.609.785
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	4.c	10.230.335	9.900.578
Ticari Alacaklar		94.063	71.095
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		94.063	71.095
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	71.291.540	68.329.878
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	19	71.291.540	68.329.878
Diğer Alacaklar	6	64.486	63.033
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	64.486	63.033
Türev Araçlar	18	553.771	286.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	5.364.774	5.486.817
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		292.995	325.782
Maddi Duran Varlıklar	8	3.939.202	3.898.572
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		913.391	915.234
- Şerefiye	10	468.879	478.935
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	444.512	436.299
Peşin Ödenmiş Giderler		45.532	27.556
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	414.592	477.413
Diğer Duran Varlıklar	13	36.628	24.819
TOPLAM VARLIKLAR		245.609.520	230.526.555
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		176.616.849	169.296.825
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	17.933.243	20.358.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	5.346.707	1.753.546
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.535.678	1.809.196
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.535.678	1.809.196
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	20	142.507.270	137.847.256
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	20	142.507.270	137.847.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		61.899	40.214
Diğer Borçlar	6	4.515.225	3.599.419
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	4.515.225	3.599.419
Türev Araçlar	18	2.142.147	1.209.531
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		66.818	124.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	174.049	353.590
Kısa Vadeli Karşılıklar		526.208	526.633
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		212.112	203.009
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	314.096	323.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	1.441.621	1.324.776
ARA TOPLAM		176.250.865	168.947.271
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	15	365.984	349.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		31.901.572	24.371.850
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	15.540.138	11.605.585
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		533	503
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		533	503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	20	15.603.743	12.173.053
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	20	15.603.743	12.173.053
Diğer Borçlar	6	30.966	35.127
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	30.966	35.127
Türev Araçlar	18	186.011	105.952
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		201.595	149.244
Uzun Vadeli Karşılıklar		190.529	184.894
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		185.720	180.004
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		4.809	4.890
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		125.970	114.976
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		22.087	2.516
Ö Z K A Y N A K L A R		37.091.099	36.857.880
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	14	19.516.194	19.177.680
Ödenmiş Sermaye	14	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları		3.426.761	3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		21.670	21.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-12.458	-10.526
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Aktüeryal Kayıp / Kazanç		-12.458	-10.526
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-186.050	-100.945
- Yabancı Para Çevirim Farkları	14	214.223	183.938
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	14	-165.773	-188.975
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Değer Artış Fonları	14	-234.500	-95.908
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	889.860	855.707
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		12.687.529	10.865.495
Net Dönem Karı/Zararı		648.478	2.079.114
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		17.574.905	17.680.200
TOPLAM KAYNAKLAR		245.609.520	230.526.555