HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 12:33:11
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 12:41:41

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-638.352	1.446.348
Dönem Karı/Zararı	15	1.474.835	1.080.420
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		197.812	1.040.468
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	3	133.557	117.902
- Kredi Risk Karşılıkları	19	585.043	466.580
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği		1.672	594.345
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-310.450	-95.544
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		39.903	22.280
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değer Düşüklüğü) / İptali	3	1.956	-832
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-1.042	16.501
-İş Ortaklıkları Kazancı	7	-231.114	-90.691
-Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)		2.917	-2.912
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)		1.179	-5.619
-İş ortaklıkları Hisse Satış (Karı) / Zararı
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-25.809	18.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.921.197	-505.899
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.953	-9.170
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-97.219	26.207
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		-5.543.792	-1.153.785
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-616.542	-284.243
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-273.489	-276.296
-İş Ortaklığı Varlık Çıkışı
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		8.051.342	2.773.976
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.064.270	665.828
-Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		-11.267	-82.945
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim		-27.899	70.197
- T.C. Merkez Bankası Hesabı		-4.474.554	-2.235.668
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Yabancı Para Çevrim Farkları
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-248.550	1.614.989
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-353.590	-152.985
Ödenen Kıdem Tazminatı		-36.212	-15.656
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		696.506	480.767
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Yatırım Harcamaları	3	-147.371	-131.736
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)		400.276	268.300
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit		78.087	24.229
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		365.514	319.974
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.403.532	262.035
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim		5.096.521	855.398
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-221.035	-219.524
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü		-471.954	-373.839
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.461.686	2.189.150
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		285.978	47.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.747.664	2.236.383
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.845.065	2.597.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.592.729	4.834.090