Havsfrun Investment

Net Asset Value • Jul 10, 2020

Pressmeddelande 10 juli 2020 för offentliggörande kl 14.30

Substansvärderapport per 30 juni 2020

Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni

Beräknat substansvärde 30 juni 2020 uppgick till 149,3 MKR (maj 2020: 166,8), motsvarande 12,33 kr per aktie (13,78)

Utdelning för räkenskapsåret 2019 om 18,2 MKR utbetalades den 25 juni 2020

		Avkastning & riskmått: januari 1995 - juni 2020
	substansvärde per aktie	Havsfruns Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligationsindex, Sverige	Penningmarknadsi ndex, Sverige	Blandportfölj (MSCI World / Obl.index)
Avkastning juni	0,4%	10,2%	1,3%	3,2%	0,3%	0,0%	1,7%
Avkastning 6 månader	-12,6%	0,8%	-2,6%	-6,6%	1,0%	-0,1%	-2,4%
Avkastning 2020	-12,6%	0,8%	-2,6%	-6,6%	1,0%	-0,1%	-2,4%
Avkastning 12 månader	-11,9%	6,3%	-1,7%	0,9%	-0,1%	-0,4%	1,0%
Effektiv årsavkastning 3 år	-5,9%	1,8%	-0,1%	4,4%	2,0%	-0,6%	3,6%
Effektiv årsavkastning 5 år	-5,1%	3,5%	-0,4%	5,2%	1,8%	-0,6%	3,8%
Effektiv årsavkastning 1995	5,9%	10,7%	4,7%	7,1%	5,7%	2,3%	6,8%
Standardavvikelse, %	19,9%	22,8%	5,7%	15,3%	4,1%	0,7%	7,5%
Sharpe kvot	0,2	0,4	0,4	0,3	0,8	0,0	0,6
Antal positiva månader, %	51%	52%	67%	64%	65%	78%	67%
Bästa månad	91,2%	53,4%	6,7%	11,9%	3,9%	0,7%	5,4%
Sämsta månad * återinvesterad utdelning	-12,3%	-23,6%	-7,7%	-19,6%	-2,9%	-0,1%	-8,4%

										Avkastning: januari 1995 - juni 2020
													Havsfru ns substans värde	Havsfru ns B	HFRI Fund of Fund Composi	MSCI AC World	Obligatio nsindex,	Penning marknad sindex,	tfölj (MSCI World / Obl.inde
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	per aktie	aktie	te Index	Index	Sverige	Sverige	x)
2020	-0,7%	-4,4%	-9,9%	0,8%	1,2%	0,4%							-12,6%	0,8%	-2,6%	-6,6%	1,0%	-0,1%	-2,4%
2019	0,0%	0,2%	0,3%	1,1%	-1,3%	0,9%	0,2%	1,4%	-1,7%	-0,5%	0,0%	1,4%	2,0%	13,5%	5,8%	24,4%	2,4%	-0,5%	13,1%
2018	1,5%	-2,5%	-0,4%	0,0%	0,1%	-0,4%	-1,1%	0,7%	0,0%	-2,3%	-2,3%	-0,7%	-7,4%	-4,4%	-6,5%	-11,3%	1,7%	-0,8%	-4,7%
2017	-0,6%	0,6%	-0,3%	-0,4%	0,7%	-1,5%	0,7%	0,6%	-0,6%	1,2%	-1,0%	0,1%	-0,5%	4,4%	6,0%	22,6%	0,1%	-0,8%	10,8%
2016	-3,4%	-2,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,7%	1,9%	-0,4%	-0,4%	0,4%	-0,4%	0,6%	-2,1%	-6,7%	-0,6%	7,3%	4,1%	-0,7%	5,9%
2015	3,8%	2,6%	0,7%	-1,1%	1,4%	-2,4%	0,9%	-2,5%	-2,5%	-0,2%	1,2%	-1,0%	0,6%	16,2%	-0,7%	-2,3%	-0,2%	-0,3%	-1,0%
2014	-0,4%	1,4%	-1,6%	-1,0%	0,9%	0,7%	-0,6%	0,7%	1,8%	-1,2%	2,4%	1,9%	5,1%	26,9%	3,8%	5,1%	12,1%	0,5%	8,7%
2013	1,5%	0,7%	0,9%	0,8%	0,3%	-1,7%	1,0%	-0,5%	1,4%	1,1%	1,4%	1,5%	9,0%	28,9%	9,9%	24,6%	-3,3%	0,9%	9,9%
2012	1,6%	1,3%	-0,3%	0,1%	-1,2%	-1,5%	1,8%	0,7%	0,2%	-0,4%	0,5%	-0,2%	2,7%	14,5%	6,4%	18,6%	1,6%	1,2%	10,2%
2011	0,8%	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,7%	-1,5%	-0,3%	-3,0%	-2,1%	0,0%	-1,8%		-2,2% -10,3%	-8,7%	-3,9%	-5,0%	13,3%	1,6%	4,3%
2010	-0,3%	-0,3%	1,5%	0,5%	-2,3%	-0,3%	0,8%	-0,5%	2,2%	0,3%	-0,6%	2,1%	3,0%	-1,8%	6,2%	13,8%	2,9%	0,3%	9,0%
2009	0,1%	1,2%	-1,3%	-1,1%	0,8%	1,5%	1,2%	-0,2%	1,1%	0,5%	0,0%	0,2%	4,1%	24,4%	11,9%	35,9%	-0,9%	0,4%	17,0%
2008	-5,2%	1,9%	-2,2%	2,0%	3,6%	-2,0%	-3,3%	-1,1%	-11,3%	-12,3%	-3,9%		-7,1% -35,0%	-41,1%	-19,8%	-40,7%	15,7%	4,3%	-15,9%
2007	1,3%	-0,5%	2,4%	2,0%	3,1%	0,7%	-2,0%	-2,1%	1,8%	2,6%	-3,0%	0,7%	6,9%	-13,3%	8,7%	10,6%	1,6%	3,4%	6,2%
2006	4,1%	0,9%	1,5%	1,7%	-4,1%	-1,7%	-1,0%	0,9%	0,7%	2,5%	2,2%	3,0%	11,0%	13,5%	7,5%	18,4%	0,9%	2,2%	9,4%
2005	-0,3%	1,1%	-0,4%	-0,7%	2,1%	2,0%	2,1%	0,5%	3,3%	-3,0%	3,3%	2,6%	13,2%	14,8%	5,8%	9,6%	5,4%	1,9%	7,6%
2004	0,5%	0,0%	0,2%	-1,7%	-1,5%	0,5%	0,0%	-0,5%	-1,3%	0,3%	1,5%	1,1%	-0,9%	4,8%	7,6%	16,6%	8,3%	2,6%	12,5%
2003	-0,9%	-1,8%	0,9%	0,2%	0,0%	-0,5%	1,4%	1,4%	91,2%	1,4%	-0,5%	0,7%	95,9%	154,1%	13,9%	37,3%	4,9%	3,5%	20,3%
2002	-2,1%	0,9%	0,4%	1,5%	-1,3%	-2,2%	0,9%	-0,9%	-1,4%	1,4%	1,4%	0,0%	-1,6%	6,2%	3,5%	-16,9%	9,0%	4,6%	-4,3%
2001	0,0%	3,2%	0,0%	2,2%	0,9%	-1,8%	0,5%	2,3%	1,3%	0,0%	0,0%	2,6%	11,7%	29,1%	3,2%	-15,6%	2,8%	4,3%	-6,4%
2000	1,9%	0,5%	0,5%	-2,4%	2,4%	0,9%	0,5%	0,9%	-0,9%	0,0%	0,9%	1,4%	6,7%	8,3%	1,5%	-16,1%	9,7%	4,3%	-3,8%
1999	-2,2%	-1,7%	4,0%	4,8%	2,1%	-0,5%	0,0%	-1,1%	-2,1%	1,1%	6,5%	6,6%	18,2%	27,5%	23,9%	24,2%	-2,4%	3,3%	10,3%
1998	0,0%	0,0%	0,0%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	32,1%	14,4%	-6,3%	20,4%	13,9%	4,9%	17,7%
1997	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	18,4%	11,5%	14,7%	13,5%	7,9%	4,1%	10,8%
1996	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	12,0%	8,0%	15,0%	13,8%	18,6%	6,7%	16,2%
1995	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%	14,9%	10,8%	14,1%	22,6%	20,0%	8,6%	21,4%

	jun-20	maj-20	dec-19
Totalt substansvärde, mkr	149,3	166,8	191,5
Substansvärde per aktie, kr	12,33	13,78	15,82
Börsvärde, mkr	197,9	196,1	214,3
B-aktiens kurs, kr	16,35	16,20	17,70
Substansrabatt per aktie, kr*	-4,02	-2,42	-1,88
Substansrabatt per aktie, %*	-32,6%	-17,5%	-11,9%
*Rabatt (+), premie (-)
Investeringsportföljen
	jun-20	maj-20	dec-19
Aktiv fondportfölj, mkr	53,1	69,0	143,5
Avvecklingsportfölj, mkr	6,5	6,8	6,2
Övriga placeringar, mkr	0,0	0,0	0,0
Investeringsportfölj, mkr	59,6	75,8	149,7
Investeringsgrad, %	39,9%	45,4%	78,2%

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras i normalfallet genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar. För definitioner se Av investeringsportföljen är 15,9 mkr bekräftade värden, 37,2 mkr är beräknade värden och 6,6 mkr är av bolaget uppskattade värden.

www.havsfrun.se. Index redovisas av jämförelseskäl omräknat till SEK. För ytterligare information: Jonas Israelsson, VD, 08-50677700. Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se