ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	YILMAZ KASAP	Yönetim Kurulu Üyesi	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.07.2015 22:26:44
2	NAZLI ASUMAN ESİN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.07.2015 22:32:37

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.977.133	-15.908.842
Dönem Karı/Zararı		-33.396.475	-13.708.057
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		26.191.564	18.656.891
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	9.440.396	9.274.212
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zararı	6	-113.893	-92.470
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		-259.987	1.710.244
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.421.758	2.040.076
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.845.312	10.262.901
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		8.784.617	-1.560.443
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	18	-946.422	-2.977.629
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		19.783
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		11.182.044	-20.857.676
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.028.708	2.992.830
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-19.084.034	-106.542.887
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-141.348	3.334.385
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		11.166.997	15.533.159
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		18.405.791	65.616.884
-Ödenen Kıdem Tazminatları		-194.070	-1.792.047
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.977.133	-15.908.842
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.916.507	130.776
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		47.730	3.800.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-6.277.775	-3.716.743
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		313.538	47.472
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.556.366	15.990.059
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		85.417.495	61.606.731
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-76.881.212	-39.349.592
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	20	-469.763	-461.102
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-6.510.154	-5.805.978
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-383.008	211.993
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-383.008	211.993
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		943.400	913.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		560.392	1.125.405