SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 26, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Halil KARAKAYA	Genel Müdür	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	26.08.2015 21:02:20

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		153.721	-3.637.055
Dönem Karı/Zararı		411.904	196.168
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		267.485	146.995
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8-9-25	126.461	144.944
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz giderleri	24	8.317	17.517
- Faiz gelirleri	24	-19.464	-21.212
- Kıdem Tazminatı yükümlülüğü	14	51.719	12.448
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü	14	58.896	-15.154
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim	22	41.806	19.791
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	-250	-11.339
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-362.691	-3.586.913
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-118.760	-926.561
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		449.118	-154.999
- Diğer Kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış ve azalışlar		1.017.139	-21.117
- Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış ve azalışlar		-2.185.194	-229.680
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.885
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	667.418	470.815
- Ertelenmiş gelirler	12	-175.151
- Diğer Kısa vadeli yükümlülükler ve borç karşılıkları	13	20.654	212.994
- Diğer Borçlar		-70.135
- Diğer uzun vadeli yükümlülüjkler ve borç karşılıkları	14	24.335	-40.551
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			-2.897.814
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		316.698	-3.243.750
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar			-60.216
Ödenen Kıdem tazminatları	14	-20.386	-20.767
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-142.591	-312.322
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-988.721	3.421.240
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		250	4.210.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8-9	-988.971	-789.422
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-69.319	751.236
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		250.000	686.753
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-350.000	60.788
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		33.491	21.212
Ödenen Faiz		-2.810	-17.517
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-904.319	535.421
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-904.319	535.421
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.127.887	296.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	223.568	832.207