AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Sep 3, 2020
3092_rns_2020-09-03_3def2833-63c6-4f5f-93a2-75f4c9064c12.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2020
- Substansvärdet1 minskade med 6,2 procent till 123 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 3,5 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2020
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 406 215 | 961 | 21 | 17,2 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 752 | 17 | 13,5 |
| SEB | 4 500 000 | 387 | 9 | 6,9 |
| Ovzon | 5 464 828 | 386 | 8 | 6,9 |
| Fabege | 3 588 272 | 377 | 8 | 6,8 |
| Musti Group3 | 1 710 309 | 309 | 7 | 5,5 |
| Q-linea | 2 419 935 | 288 | 6 | 5,2 |
| Attendo | 5 574 430 | 265 | 6 | 4,8 |
| Storebrand4 | 5 000 000 | 263 | 6 | 4,7 |
| Bahnhof | 7 375 000 | 246 | 5 | 4,4 |
| Övriga noterade värdepapper | 982 | 22 | 17,6 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 219 | 115 | 93,4 | |
| Onoterade värdepapper | - | - | - | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto5 | 230 | 5 | 4,1 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 5 449 | 120 | 97,6 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning6 | 136 | 3 | 2,4 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning6 | 5 585 | 123 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2020 var 123,20 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2020 27 januari 2021, klockan 08.00 CET
Årsstämma 10 maj 2021, klockan 14.00 CET i Stockholm
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 september 2020
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2020 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
Den 31 augusti 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 321.902 till en genomsnittlig köpkurs om 104 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 17,59.
4 Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 53,66.
5 Varav likvida medel uppgick till 361 Mkr.
6 Årsstämman den 31 mars 2020 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I april 2020 utbetalades 136 Mkr och i oktober 2020 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.